エフオン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

346

1,103

減価償却費

2,286

2,280

株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

31

固定資産売却損益（△は益）

2

△6

固定資産除却損

0

0

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

△60

0

受取利息及び受取配当金

△19

△37

デリバティブ評価損益（△は益）

11

68

支払利息

278

299

支払手数料

28

5

売上債権の増減額（△は増加）

△125

△286

棚卸資産の増減額（△は増加）

298

△317

その他の資産の増減額（△は増加）

△77

△326

仕入債務の増減額（△は減少）

92

94

未収消費税等の増減額（△は増加）

△69

58

未払消費税等の増減額（△は減少）

8

35

その他の負債の増減額（△は減少）

△142

117

小計

2,884

3,121

利息及び配当金の受取額

19

37

利息の支払額

△277

△300

法人税等の支払額

△249

△11

法人税等の還付額

202

139

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,578

2,985

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△647

△690

有形固定資産の売却による収入

6

7

無形固定資産の取得による支出

△0

－

補助金の受取額

10

－

差入保証金の差入による支出

△0

△3

差入保証金の回収による収入

1

3

その他

0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△630

△682

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800

300

長期借入金の返済による支出

△2,271

△2,148

リース債務の返済による支出

△7

－

自己株式の取得による支出

△68

△82

自己株式の売却による収入

4

－

配当金の支払額

△173

△173

担保に供した預金の増減額（△は増加）

△0

△0

その他

△28

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△745

△2,110

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,202

192

現金及び現金同等物の期首残高

4,008

5,210

現金及び現金同等物の期末残高

5,210

5,402