エフオン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,286

346

減価償却費

2,250

2,286

株式給付引当金の増減額（△は減少）

30

26

固定資産売却損益（△は益）

△7

2

固定資産除却損

39

0

違約金収入

△160

－

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

142

△60

受取利息及び受取配当金

△18

△19

支払利息

283

278

支払手数料

6

28

売上債権の増減額（△は増加）

△401

△125

棚卸資産の増減額（△は増加）

178

298

その他の資産の増減額（△は増加）

681

△77

仕入債務の増減額（△は減少）

△256

92

未収消費税等の増減額（△は増加）

9

△69

未払消費税等の増減額（△は減少）

10

8

その他の負債の増減額（△は減少）

34

△131

小計

4,110

2,884

利息及び配当金の受取額

18

19

利息の支払額

△282

△277

法人税等の支払額

△336

△249

法人税等の還付額

2

202

違約金の受取額

160

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,673

2,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,532

△647

有形固定資産の売却による収入

10

6

無形固定資産の取得による支出

△0

△0

長期貸付けによる支出

△20

－

補助金の受取額

－

10

差入保証金の差入による支出

△3

△0

差入保証金の回収による収入

3

1

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,542

△630

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

300

1,800

長期借入金の返済による支出

△2,388

△2,271

リース債務の返済による支出

△24

△7

自己株式の取得による支出

△0

△68

自己株式の売却による収入

－

4

配当金の支払額

△173

△173

担保に供した預金の増減額（△は増加）

△0

△0

その他

△6

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,292

△745

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△161

1,202

現金及び現金同等物の期首残高

4,169

4,008

現金及び現金同等物の期末残高

4,008

5,210