電源開発のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 170,792 | 118,535 |
| 減価償却費 | 107,642 | 110,313 |
| 固定資産除却損 | 6,821 | 2,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,685 | △3,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,400 | △9,313 |
| 支払利息 | 27,368 | 30,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,335 | 37,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △44,357 | 31,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,316 | △13,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,128 | △24,550 |
| その他 | △30,306 | 1,067 |
| 小計 | 184,727 | 281,237 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,989 | 39,868 |
| 利息の支払額 | △26,220 | △34,294 |
| 法人税等の支払額 | △21,663 | △32,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,832 | 254,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △144,862 | △115,840 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,008 | 5,842 |
| 投融資による支出 | △7,828 | △9,357 |
| 投融資の回収による収入 | 3,140 | 7,619 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 156 | ― |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △6,880 | △50,196 |
| その他 | 425 | △21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △150,839 | △161,954 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 137,192 | 44,840 |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 157,684 | 129,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | △126,468 | △144,381 |
| 短期借入れによる収入 | 122,626 | 33,363 |
| 短期借入金の返済による支出 | △120,061 | △36,176 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 219,999 | ― |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △310,000 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 55,821 | ― |
| 配当金の支払額 | △14,647 | △17,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,673 | △4,064 |
| その他 | △1,453 | △1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,021 | △65,864 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,729 | 10,167 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,743 | 36,368 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 222,551 | 334,294 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 334,294 | 370,663 |
