電源開発のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 64,674 | 72,846 |
| 減価償却費 | 96,445 | 96,997 |
| 固定資産除却損 | 4,945 | 4,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,036 | △7,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,354 | △3,673 |
| 支払利息 | 23,746 | 22,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,183 | △10,283 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,411 | △15,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △24 | 12,182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,759 | △14,228 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △9,478 | － |
| その他 | △9,098 | 21,913 |
| 小計 | 185,729 | 179,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,506 | 15,576 |
| 利息の支払額 | △23,163 | △21,537 |
| 法人税等の支払額 | △13,113 | △45,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 167,959 | 128,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △159,296 | △135,282 |
| 投融資による支出 | △2,567 | △49,740 |
| 投融資の回収による収入 | 21,378 | 4,744 |
| その他 | △2,788 | 1,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,274 | △178,846 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 69,782 | 71,242 |
| 社債の償還による支出 | △80,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 106,706 | 49,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | △79,265 | △65,311 |
| 短期借入れによる収入 | 54,316 | 37,154 |
| 短期借入金の返済による支出 | △60,322 | △37,924 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 20,007 | 140,033 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | △70,000 |
| 配当金の支払額 | △13,728 | △13,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,527 | △5,918 |
| その他 | △936 | △636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,031 | 84,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,667 | 3,686 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,048 | 37,290 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 157,212 | 185,260 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 185,260 | 222,551 |
