電源開発のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 65,587 | 64,674 |
| 減価償却費 | 83,009 | 96,445 |
| 減損損失 | 3,586 | 5,706 |
| 固定資産除却損 | 3,963 | 4,945 |
| 関係会社事業損失 | 8,911 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,161 | 2,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,729 | △3,354 |
| 支払利息 | 26,293 | 23,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,818 | 14,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,926 | 4,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 322 | △24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △11,320 | △2,759 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △9,478 |
| その他 | △2,064 | △14,805 |
| 小計 | 186,466 | 185,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,036 | 18,506 |
| 利息の支払額 | △25,724 | △23,163 |
| 法人税等の支払額 | △17,531 | △13,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,245 | 167,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △149,520 | △159,296 |
| 投融資による支出 | △10,912 | △2,567 |
| 投融資の回収による収入 | 7,055 | 21,378 |
| その他 | △8,333 | △2,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,711 | △143,274 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 69,698 | 69,782 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 87,624 | 106,706 |
| 長期借入金の返済による支出 | △101,962 | △79,265 |
| 短期借入れによる収入 | 62,565 | 54,316 |
| 短期借入金の返済による支出 | △62,896 | △60,322 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 20,007 |
| 配当金の支払額 | △13,727 | △13,728 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8,217 | △9,527 |
| その他 | △821 | △936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △27,737 | 7,031 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 337 | △3,667 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △29,865 | 28,048 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 187,077 | 157,212 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 157,212 | 185,260 |
