電源開発のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 68,539 | 65,587 |
| 減価償却費 | 79,979 | 83,009 |
| 減損損失 | 632 | 3,586 |
| 固定資産除却損 | 4,786 | 3,963 |
| 関係会社事業損失 | － | 8,911 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2,777 | 1,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,950 | △2,729 |
| 支払利息 | 26,377 | 26,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,211 | 5,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,315 | 3,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,394 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △9,657 | △11,320 |
| その他 | 9,378 | △2,064 |
| 小計 | 182,599 | 186,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,749 | 16,036 |
| 利息の支払額 | △26,102 | △25,724 |
| 法人税等の支払額 | △23,822 | △17,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148,423 | 159,245 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △106,009 | △149,520 |
| 投融資による支出 | △74,457 | △10,912 |
| 投融資の回収による収入 | 10,410 | 7,055 |
| その他 | △375 | △8,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,432 | △161,711 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 119,548 | 69,698 |
| 社債の償還による支出 | △40,000 | △60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 79,720 | 87,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74,860 | △101,962 |
| 短期借入れによる収入 | 63,470 | 62,565 |
| 短期借入金の返済による支出 | △64,991 | △62,896 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 83,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △83,000 | － |
| 配当金の支払額 | △13,729 | △13,727 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10,826 | △8,217 |
| その他 | 16,289 | △821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,622 | △27,737 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,375 | 337 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,237 | △29,865 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 136,840 | 187,077 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 187,077 | 157,212 |
