電源開発

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電源開発のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									72,846	170,792
	減価償却費									96,997	107,642
	固定資産除却損									4,828	6,821
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△7,372	△9,685
	受取利息及び受取配当金									△3,673	△5,400
	支払利息									22,442	27,368
	売上債権の増減額（△は増加）									△10,283	△47,335
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△15,958	△44,357
	仕入債務の増減額（△は減少）									12,182	18,316
	持分法による投資損益（△は益）									△14,228	△9,128
	固定資産売却損益（△は益）									23	△3,251
	その他									21,889	△27,055
	小計									179,694	184,727
	利息及び配当金の受取額									15,576	18,989
	利息の支払額									△21,537	△26,220
	法人税等の支払額									△45,353	△21,663
	営業活動によるキャッシュ・フロー									128,380	155,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△135,282	△144,862
	固定資産の売却による収入									392	5,008
	投融資による支出									△49,740	△7,828
	投融資の回収による収入									4,744	3,140
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入									―	156
	その他									1,039	△6,454
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△178,846	△150,839
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									71,242	137,192
	社債の償還による支出									△20,000	△20,000
	長期借入れによる収入									49,155	157,684
	長期借入金の返済による支出									△65,311	△126,468
	短期借入れによる収入									37,154	122,626
	短期借入金の返済による支出									△37,924	△120,061
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									140,033	219,999
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									△70,000	△310,000
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入									―	55,821
	配当金の支払額									△13,725	△14,647
	非支配株主への配当金の支払額									△5,918	△4,673
	その他									△636	△1,453
	財務活動によるキャッシュ・フロー									84,070	96,021
現金及び現金同等物に係る換算差額										3,686	10,729
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										37,290	111,743
現金及び現金同等物の期首残高										185,260	222,551
現金及び現金同等物の期末残高										222,551	334,294