電源開発

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電源開発のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									64,674	72,846
	減価償却費									96,445	96,997
	固定資産除却損									4,945	4,828
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									2,036	△7,372
	受取利息及び受取配当金									△3,354	△3,673
	支払利息									23,746	22,442
	売上債権の増減額（△は増加）									14,183	△10,283
	棚卸資産の増減額（△は増加）									4,411	△15,958
	仕入債務の増減額（△は減少）									△24	12,182
	持分法による投資損益（△は益）									△2,759	△14,228
	関係会社株式売却損益（△は益）									△9,478	－
	その他									△9,098	21,913
	小計									185,729	179,694
	利息及び配当金の受取額									18,506	15,576
	利息の支払額									△23,163	△21,537
	法人税等の支払額									△13,113	△45,353
	営業活動によるキャッシュ・フロー									167,959	128,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△159,296	△135,282
	投融資による支出									△2,567	△49,740
	投融資の回収による収入									21,378	4,744
	その他									△2,788	1,432
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△143,274	△178,846
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の発行による収入									69,782	71,242
	社債の償還による支出									△80,000	△20,000
	長期借入れによる収入									106,706	49,155
	長期借入金の返済による支出									△79,265	△65,311
	短期借入れによる収入									54,316	37,154
	短期借入金の返済による支出									△60,322	△37,924
	コマーシャル・ペーパーの発行による収入									20,007	140,033
	コマーシャル・ペーパーの償還による支出									－	△70,000
	配当金の支払額									△13,728	△13,725
	非支配株主への配当金の支払額									△9,527	△5,918
	その他									△936	△636
	財務活動によるキャッシュ・フロー									7,031	84,070
現金及び現金同等物に係る換算差額										△3,667	3,686
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										28,048	37,290
現金及び現金同等物の期首残高										157,212	185,260
現金及び現金同等物の期末残高										185,260	222,551