電源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

65,587

64,674

減価償却費

83,009

96,445

減損損失

3,586

5,706

固定資産除却損

3,963

4,945

関係会社事業損失

8,911

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,161

2,036

受取利息及び受取配当金

△2,729

△3,354

支払利息

26,293

23,746

売上債権の増減額（△は増加）

5,818

14,183

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,926

4,411

仕入債務の増減額（△は減少）

322

△24

持分法による投資損益（△は益）

△11,320

△2,759

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△9,478

その他

△2,064

△14,805

小計

186,466

185,729

利息及び配当金の受取額

16,036

18,506

利息の支払額

△25,724

△23,163

法人税等の支払額

△17,531

△13,113

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,245

167,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△149,520

△159,296

投融資による支出

△10,912

△2,567

投融資の回収による収入

7,055

21,378

その他

△8,333

△2,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161,711

△143,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

69,698

69,782

社債の償還による支出

△60,000

△80,000

長期借入れによる収入

87,624

106,706

長期借入金の返済による支出

△101,962

△79,265

短期借入れによる収入

62,565

54,316

短期借入金の返済による支出

△62,896

△60,322

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

20,007

配当金の支払額

△13,727

△13,728

非支配株主への配当金の支払額

△8,217

△9,527

その他

△821

△936

財務活動によるキャッシュ・フロー

△27,737

7,031

現金及び現金同等物に係る換算差額

337

△3,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,865

28,048

現金及び現金同等物の期首残高

187,077

157,212

現金及び現金同等物の期末残高

 157,212

 185,260