電源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

68,539

65,587

減価償却費

79,979

83,009

減損損失

632

3,586

固定資産除却損

4,786

3,963

関係会社事業損失

－

8,911

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2,777

1,161

受取利息及び受取配当金

△2,950

△2,729

支払利息

26,377

26,293

売上債権の増減額（△は増加）

6,211

5,818

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,315

3,926

仕入債務の増減額（△は減少）

3,394

322

持分法による投資損益（△は益）

△9,657

△11,320

その他

9,378

△2,064

小計

182,599

186,466

利息及び配当金の受取額

15,749

16,036

利息の支払額

△26,102

△25,724

法人税等の支払額

△23,822

△17,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

148,423

159,245

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△106,009

△149,520

投融資による支出

△74,457

△10,912

投融資の回収による収入

10,410

7,055

その他

△375

△8,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

△170,432

△161,711

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

119,548

69,698

社債の償還による支出

△40,000

△60,000

長期借入れによる収入

79,720

87,624

長期借入金の返済による支出

△74,860

△101,962

短期借入れによる収入

63,470

62,565

短期借入金の返済による支出

△64,991

△62,896

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

83,000

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△83,000

－

配当金の支払額

△13,729

△13,727

非支配株主への配当金の支払額

△10,826

△8,217

その他

16,289

△821

財務活動によるキャッシュ・フロー

74,622

△27,737

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,375

337

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

50,237

△29,865

現金及び現金同等物の期首残高

136,840

187,077

現金及び現金同等物の期末残高

 187,077

 157,212