電源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

99,086

68,539

減価償却費

82,298

79,979

固定資産除却損

3,039

4,786

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,046

△2,777

受取利息及び受取配当金

△2,864

△2,950

支払利息

28,387

26,377

売上債権の増減額（△は増加）

△10,801

6,211

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,121

△1,315

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,143

3,394

持分法による投資損益（△は益）

△9,721

△9,657

その他

10,253

10,011

小計

191,366

182,599

利息及び配当金の受取額

16,620

15,749

利息の支払額

△28,486

△26,102

法人税等の支払額

△19,190

△23,822

営業活動によるキャッシュ・フロー

160,310

148,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△98,816

△106,009

投融資による支出

△8,149

△74,457

投融資の回収による収入

2,243

10,410

その他

△4,913

△375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109,635

△170,432

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

99,633

119,548

社債の償還による支出

△160,100

△40,000

長期借入れによる収入

56,510

79,720

長期借入金の返済による支出

△53,280

△74,860

短期借入れによる収入

67,708

63,470

短期借入金の返済による支出

△75,813

△64,991

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

15,000

83,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△15,000

△83,000

配当金の支払額

△12,810

△13,729

非支配株主への配当金の支払額

△7,342

△10,826

その他

△329

16,289

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,825

74,622

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,536

△2,375

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△31,614

50,237

現金及び現金同等物の期首残高

168,454

136,840

現金及び現金同等物の期末残高

 136,840

 187,077