電源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

61,598

57,917

減価償却費

93,309

95,121

減損損失

2,489

1,392

固定資産除却損

2,359

3,656

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,611

△3,351

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△119

116

受取利息及び受取配当金

△3,024

△3,314

支払利息

28,224

30,460

売上債権の増減額（△は増加）

23

2,445

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,593

△3,259

仕入債務の増減額（△は減少）

6,639

△3,085

有価証券売却損益（△は益）

△252

△145

持分法による投資損益（△は益）

△15,659

△10,889

子会社株式売却損益（△は益）

△2,127

－

その他

6,841

3,280

小計

172,097

170,342

利息及び配当金の受取額

10,735

13,573

利息の支払額

△28,211

△30,519

法人税等の支払額

△6,807

△7,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

147,813

146,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△148,404

△140,874

投融資による支出

△4,429

△2,537

投融資の回収による収入

4,053

15,960

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,665

－

その他

4,150

△4,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

△142,964

△131,575

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

39,858

－

社債の償還による支出

△85,298

△60,999

長期借入れによる収入

189,320

96,697

長期借入金の返済による支出

△120,062

△110,783

短期借入れによる収入

104,942

100,944

短期借入金の返済による支出

△95,582

△102,994

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

2,999

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△3,000

株式の発行による収入

59,359

－

自己株式の売却による収入

59,740

－

配当金の支払額

△10,505

△12,811

その他

2,148

1,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

143,920

△88,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,446

△2,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

151,216

△76,490

現金及び現金同等物の期首残高

85,223

236,439

現金及び現金同等物の期末残高

 236,439

 159,949