電源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

42,770

61,598

減価償却費

91,408

93,309

減損損失

14

2,489

固定資産除却損

2,241

2,359

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4,800

△4,611

渇水準備引当金の増減額（△は減少）

△306

△119

受取利息及び受取配当金

△2,508

△3,024

支払利息

25,305

28,224

売上債権の増減額（△は増加）

△7,753

23

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,223

△3,593

仕入債務の増減額（△は減少）

9,244

6,639

有価証券売却損益（△は益）

△280

△252

持分法による投資損益（△は益）

△16,380

△15,659

子会社株式売却損益（△は益）

－

△2,127

その他

2,123

6,841

小計

145,302

172,097

利息及び配当金の受取額

12,626

10,735

利息の支払額

△25,131

△28,211

法人税等の支払額

△10,687

△6,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

122,110

147,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△176,982

△148,404

投融資による支出

△1,149

△4,429

投融資の回収による収入

6,460

4,053

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,665

その他

△5,704

4,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

△177,375

△142,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

79,740

39,858

社債の償還による支出

△63,599

△85,298

長期借入れによる収入

241,625

189,320

長期借入金の返済による支出

△158,518

△120,062

短期借入れによる収入

97,221

104,942

短期借入金の返済による支出

△95,374

△95,582

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

83,996

－

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△88,000

－

株式の発行による収入

－

59,359

自己株式の売却による収入

－

59,740

配当金の支払額

△10,504

△10,505

その他

1,709

2,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

88,295

143,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,297

2,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,328

151,216

現金及び現金同等物の期首残高

48,894

85,223

現金及び現金同等物の期末残高

 85,223

 236,439