電源開発のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 118,535 | 140,095 |
| 減価償却費 | 110,313 | 116,405 |
| 固定資産除却損 | 2,751 | 5,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,352 | △3,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,313 | △12,030 |
| 支払利息 | 30,937 | 33,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,012 | △9,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,360 | 9,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △13,524 | 11,509 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △24,550 | △14,464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △4,621 | △6,940 |
| その他 | 5,689 | 3,808 |
| 小計 | 281,237 | 273,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,868 | 31,471 |
| 利息の支払額 | △34,294 | △32,878 |
| 法人税等の支払額 | △32,790 | △21,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254,021 | 250,335 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △115,840 | △123,920 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,842 | 8,059 |
| 投融資による支出 | △9,357 | △12,352 |
| 投融資の回収による収入 | 7,619 | 5,231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △28,762 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △50,196 | 18,116 |
| その他 | △21 | 10,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △161,954 | △122,830 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 44,840 | 17,736 |
| 社債の償還による支出 | △70,000 | △90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 129,276 | 80,637 |
| 長期借入金の返済による支出 | △144,381 | △109,088 |
| 短期借入れによる収入 | 33,363 | 34,598 |
| 短期借入金の返済による支出 | △36,176 | △34,522 |
| 配当金の支払額 | △17,386 | △19,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,064 | △12,155 |
| その他 | △1,335 | △1,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,864 | △133,697 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,167 | 8,614 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,368 | 2,422 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 334,294 | 370,663 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 370,663 | 373,085 |
