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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
118,535
140,095
減価償却費
110,313
116,405
固定資産除却損
2,751
5,818
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,352
△3,248
受取利息及び受取配当金
△9,313
△12,030
支払利息
30,937
33,002
売上債権の増減額（△は増加）
37,012
△9,702
棚卸資産の増減額（△は増加）
31,360
9,399
仕入債務の増減額（△は減少）
△13,524
11,509
持分法による投資損益（△は益）
△24,550
△14,464
固定資産売却損益（△は益）
△4,621
△6,940
その他
5,689
3,808
小計
281,237
273,652
利息及び配当金の受取額
39,868
31,471
利息の支払額
△34,294
△32,878
法人税等の支払額
△32,790
△21,910
254,021
250,335
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△115,840
△123,920
固定資産の売却による収入
5,842
8,059
投融資による支出
△9,357
△12,352
投融資の回収による収入
7,619
5,231
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△28,762
定期預金の純増減額（△は増加）
△50,196
18,116
△21
10,797
△161,954
△122,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
44,840
17,736
社債の償還による支出
△70,000
△90,000
長期借入れによる収入
129,276
80,637
長期借入金の返済による支出
△144,381
△109,088
短期借入れによる収入
33,363
34,598
短期借入金の返済による支出
△36,176
△34,522
配当金の支払額
△17,386
△19,210
非支配株主への配当金の支払額
△4,064
△12,155
△1,335
△1,693
△65,864
△133,697
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,167
8,614
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
36,368
2,422
現金及び現金同等物の期首残高
334,294
370,663
現金及び現金同等物の期末残高
373,085
