電源開発

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

170,792

118,535

減価償却費

107,642

110,313

固定資産除却損

6,821

2,751

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,685

△3,352

受取利息及び受取配当金

△5,400

△9,313

支払利息

27,368

30,937

売上債権の増減額（△は増加）

△47,335

37,012

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,357

31,360

仕入債務の増減額（△は減少）

18,316

△13,524

持分法による投資損益（△は益）

△9,128

△24,550

その他

△30,306

1,067

小計

184,727

281,237

利息及び配当金の受取額

18,989

39,868

利息の支払額

△26,220

△34,294

法人税等の支払額

△21,663

△32,790

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,832

254,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△144,862

△115,840

固定資産の売却による収入

5,008

5,842

投融資による支出

△7,828

△9,357

投融資の回収による収入

3,140

7,619

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

156

―

定期預金の純増減額（△は増加）

△6,880

△50,196

その他

425

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△150,839

△161,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

137,192

44,840

社債の償還による支出

△20,000

△70,000

長期借入れによる収入

157,684

129,276

長期借入金の返済による支出

△126,468

△144,381

短期借入れによる収入

122,626

33,363

短期借入金の返済による支出

△120,061

△36,176

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

219,999

―

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

△310,000

―

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

55,821

―

配当金の支払額

△14,647

△17,386

非支配株主への配当金の支払額

△4,673

△4,064

その他

△1,453

△1,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

96,021

△65,864

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,729

10,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,743

36,368

現金及び現金同等物の期首残高

222,551

334,294

現金及び現金同等物の期末残高

 334,294

 370,663