沖縄電力のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △48,799 | 2,568 |
| 減価償却費 | 19,937 | 21,569 |
| 固定資産除却損 | 916 | 715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | △454 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △430 | △176 |
| 受取利息及び受取配当金 | △215 | △203 |
| 支払利息 | 1,123 | 1,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △20 | △391 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △7,695 | 1,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,781 | △1,985 |
| その他 | △3,946 | 2,867 |
| 小計 | △37,269 | 28,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230 | 213 |
| 利息の支払額 | △906 | △1,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △116 | △1,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,062 | 25,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △43,078 | △33,353 |
| 固定資産の売却による収入 | 564 | 443 |
| 投融資による支出 | △313 | △218 |
| 投融資の回収による収入 | 1,676 | 207 |
| その他 | 2,665 | 919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,485 | △32,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 64,726 | 9,973 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 40,281 | 15,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,445 | △17,238 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 968 | 3,001 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | △6,000 | - |
| 配当金の支払額 | △1,634 | △277 |
| その他 | △1,852 | △1,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75,043 | 9,543 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,504 | 3,170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,374 | 18,869 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,869 | 22,040 |
