沖縄電力

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

2,717

△48,799

減価償却費

23,573

19,937

固定資産除却損

579

916

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

270

80

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△905

△430

受取利息及び受取配当金

△204

△215

支払利息

951

1,123

売上債権の増減額（△は増加）

△925

△20

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,571

△7,695

仕入債務の増減額（△は減少）

2,210

1,781

その他

△4,922

△3,946

小計

21,774

△37,269

利息及び配当金の受取額

234

230

利息の支払額

△978

△906

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,702

△116

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,328

△38,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△35,964

△43,078

固定資産の売却による収入

383

564

投融資による支出

△2,410

△313

投融資の回収による収入

2,044

1,676

その他

1,014

2,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,932

△38,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

14,955

64,726

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

長期借入れによる収入

21,639

40,281

長期借入金の返済による支出

△11,983

△11,445

短期借入金の純増減額（△は減少）

432

968

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

3,000

△6,000

配当金の支払額

△3,261

△1,634

その他

△1,993

△1,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,788

75,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,815

△1,504

現金及び現金同等物の期首残高

25,190

20,374

現金及び現金同等物の期末残高

 20,374

 18,869