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沖縄電力

9511

東証プライム

電気・ガス業

沖縄電力のキャッシュフロー計算書

2024年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)

48,799

2,568

 

減価償却費

19,937

21,569

 

固定資産除却損

916

715

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

80

454

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

430

176

 

受取利息及び受取配当金

215

203

 

支払利息

1,123

1,660

 

売上債権の増減額(△は増加)

20

391

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,695

1,971

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,781

1,985

 

その他

3,946

2,867

 

小計

37,269

28,139

 

利息及び配当金の受取額

230

213

 

利息の支払額

906

1,681

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

116

1,043

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

38,062

25,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

43,078

33,353

 

固定資産の売却による収入

564

443

 

投融資による支出

313

218

 

投融資の回収による収入

1,676

207

 

その他

2,665

919

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,485

32,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

社債の発行による収入

64,726

9,973

 

社債の償還による支出

10,000

-

 

長期借入れによる収入

40,281

15,890

 

長期借入金の返済による支出

11,445

17,238

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

968

3,001

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

6,000

-

 

配当金の支払額

1,634

277

 

その他

1,852

1,805

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

75,043

9,543

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,504

3,170

現金及び現金同等物の期首残高

20,374

18,869

現金及び現金同等物の期末残高

 18,869

 22,040