沖縄電力のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,568 | 5,665 |
| 減価償却費 | 21,569 | 23,459 |
| 固定資産除却損 | 715 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △454 | 60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △176 | △1,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | △203 | △252 |
| 支払利息 | 1,660 | 1,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △391 | △819 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,971 | △218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,985 | △839 |
| その他 | 2,867 | 8,502 |
| 小計 | 28,139 | 36,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 262 |
| 利息の支払額 | △1,681 | △1,837 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,043 | △1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,628 | 34,082 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △33,353 | △41,117 |
| 固定資産の売却による収入 | 443 | 542 |
| 投融資による支出 | △218 | △566 |
| 投融資の回収による収入 | 207 | 226 |
| その他 | 919 | 6,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,000 | △34,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 9,973 | 19,933 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,890 | 22,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,238 | △15,120 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,001 | △2,724 |
| リース債務の返済による支出 | △1,800 | △16,823 |
| 配当金の支払額 | △277 | △819 |
| その他 | △5 | △10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,543 | △3,438 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,170 | △3,398 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,869 | 22,040 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,040 | 18,641 |
