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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,568
5,665
減価償却費
21,569
23,459
固定資産除却損
715
350
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△454
60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△176
△1,097
受取利息及び受取配当金
△203
△252
支払利息
1,660
1,926
売上債権の増減額（△は増加）
△391
△819
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,971
△218
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,985
△839
その他
2,867
8,502
小計
28,139
36,737
利息及び配当金の受取額
213
262
利息の支払額
△1,681
△1,837
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,043
△1,080
25,628
34,082
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△33,353
△41,117
固定資産の売却による収入
443
542
投融資による支出
△566
投融資の回収による収入
207
226
919
6,871
△32,000
△34,041
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
9,973
19,933
社債の償還による支出
-
△10,000
長期借入れによる収入
15,890
22,128
長期借入金の返済による支出
△17,238
△15,120
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,001
△2,724
リース債務の返済による支出
△1,800
△16,823
配当金の支払額
△277
△5
△10
9,543
△3,438
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,170
△3,398
現金及び現金同等物の期首残高
18,869
22,040
現金及び現金同等物の期末残高
18,641
