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決算推移
決算書
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
当連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)
△48,799
2,568
減価償却費
19,937
21,569
固定資産除却損
916
715
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
80
△454
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△430
△176
受取利息及び受取配当金
△215
△203
支払利息
1,123
1,660
売上債権の増減額(△は増加)
△20
△391
棚卸資産の増減額(△は増加)
△7,695
1,971
仕入債務の増減額(△は減少)
1,781
△1,985
その他
△3,946
2,867
小計
△37,269
28,139
利息及び配当金の受取額
230
213
利息の支払額
△906
△1,681
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△116
△1,043
△38,062
25,628
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△43,078
△33,353
固定資産の売却による収入
564
443
投融資による支出
△313
△218
投融資の回収による収入
1,676
207
2,665
919
△38,485
△32,000
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
64,726
9,973
社債の償還による支出
△10,000
-
長期借入れによる収入
40,281
15,890
長期借入金の返済による支出
△11,445
△17,238
短期借入金の純増減額(△は減少)
968
3,001
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△6,000
配当金の支払額
△1,634
△277
△1,852
△1,805
75,043
9,543
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,504
3,170
現金及び現金同等物の期首残高
20,374
18,869
現金及び現金同等物の期末残高
22,040