東京電力ホールディングス

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東京電力ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2019年４月１日から　2020年３月31日まで)	当連結会計年度 (2020年４月１日から　2021年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	69,259	190,393
減価償却費	422,495	412,039
減損損失	10,510	－
原子力発電施設解体費	35,535	37,459
固定資産除却損	24,258	24,347
特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少）	166,812	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	210,457	2,545
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,930	△10,434
廃炉等積立金の増減額（△は増加）	△190,150	△94,849
受取利息及び受取配当金	△1,392	△882
支払利息	43,985	42,681
持分法による投資損益（△は益）	△99,796	△100,635
原賠・廃炉等支援機構資金交付金	△101,699	△142,180
原子力損害賠償費	107,915	140,796
持分変動損益（△は益）	△199,717	－
災害損失引当金戻入額	△113,526	－
福島第二廃止損失	95,651	－
売上債権の増減額（△は増加）	57,268	△114,202
仕入債務の増減額（△は減少）	63,517	△5,766
未払費用の増減額（△は減少）	△72,175	△109,583
その他	△114,888	28,435
小計	409,389	300,164
利息及び配当金の受取額	4,907	16,490
利息の支払額	△42,934	△42,157
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額	△23,347	△28,465
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額	520,000	521,400
原子力損害賠償金の支払額	△521,408	△521,273
法人税等の支払額	△23,111	△6,333
営業活動によるキャッシュ・フロー	323,493	239,825


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2019年４月１日から　2020年３月31日まで)	当連結会計年度 (2020年４月１日から　2021年３月31日まで)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△554,856	△599,859
工事負担金等受入による収入	22,178	19,017
投融資による支出	△5,913	△11,287
投融資の回収による収入	2,659	1,081
その他	27,678	13,833
投資活動によるキャッシュ・フロー	△508,253	△577,215
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	879,635	957,489
社債の償還による支出	△623,516	△468,635
長期借入金の返済による支出	△433,951	△511,664
短期借入れによる収入	4,088,132	4,021,210
短期借入金の返済による支出	△3,892,332	△4,026,090
その他	△4,376	7,348
財務活動によるキャッシュ・フロー	13,591	△20,340
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	△104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△171,122	△357,835
現金及び現金同等物の期首残高	999,362	812,143
連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額	△16,096	－
現金及び現金同等物の期末残高	812,143	454,307