東京電力ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年４月１日から

　2022年３月31日まで)

当連結会計年度

(2022年４月１日から

　2023年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

11,351

△111,911

減価償却費

419,203

341,145

原子力発電施設解体費

39,195

41,341

固定資産除却損

28,281

24,194

特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少）

－

9,168

災害損失引当金の増減額（△は減少）

7,100

12,767

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,686

△4,639

廃炉等積立金の増減額（△は増加）

△100,513

△52,290

受取利息及び受取配当金

△1,137

△949

支払利息

44,622

48,282

持分法による投資損益（△は益）

△36,549

1,142

原賠・廃炉等支援機構資金交付金

△116,607

△507,491

原子力損害賠償費

117,793

507,350

固定資産売却益

－

△62,739

関係会社株式売却益

－

△123,331

インバランス収支還元損失

15,841

－

売上債権の増減額（△は増加）

△69,030

△119,387

仕入債務の増減額（△は減少）

163,053

114,956

その他

△43,013

△164,575

小計

470,906

△46,964

利息及び配当金の受取額

18,952

25,415

利息の支払額

△43,942

△46,967

東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額

△16,281

△16,848

原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額

410,100

310,000

原子力損害賠償金の支払額

△406,553

△305,149

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△26,686

4,840

営業活動によるキャッシュ・フロー

406,493

△75,673

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2021年４月１日から

　2022年３月31日まで)

当連結会計年度

(2022年４月１日から

　2023年３月31日まで)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△551,904

△631,143

固定資産の売却による収入

1,159

63,653

工事負担金等受入による収入

22,739

24,591

投融資による支出

△33,821

△17,555

投融資の回収による収入

1,401

195,442

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,424

△18,501

その他

2,059

△5,329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△559,791

△388,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

745,001

774,506

社債の償還による支出

△351,467

△475,835

長期借入れによる収入

－

5,138

長期借入金の返済による支出

△46,497

△23,765

短期借入れによる収入

4,402,840

4,379,165

短期借入金の返済による支出

△4,200,387

△4,366,662

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

－

42,000

コマーシャル・ペーパーの償還による支出

－

△20,000

その他

11,107

5,437

財務活動によるキャッシュ・フロー

560,596

319,984

現金及び現金同等物に係る換算差額

218

62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

407,517

△144,468

現金及び現金同等物の期首残高

454,307

861,825

現金及び現金同等物の期末残高

※ 861,825

※ 717,357