東京電力ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年４月１日から

　2021年３月31日まで)

当連結会計年度

(2021年４月１日から

　2022年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

190,393

14,075

減価償却費

412,039

419,203

原子力発電施設解体費

37,459

39,195

固定資産除却損

24,347

28,281

災害損失引当金の増減額（△は減少）

2,545

7,100

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,434

△8,686

廃炉等積立金の増減額（△は増加）

△94,849

△100,513

受取利息及び受取配当金

△882

△1,137

支払利息

42,681

44,622

持分法による投資損益（△は益）

△100,635

△39,273

原賠・廃炉等支援機構資金交付金

△142,180

△116,607

原子力損害賠償費

140,796

117,793

インバランス収支還元損失

－

15,841

売上債権の増減額（△は増加）

△114,202

△69,030

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,766

163,053

その他

△81,147

△43,013

小計

300,164

470,906

利息及び配当金の受取額

16,490

18,952

利息の支払額

△42,157

△43,942

東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額

△28,465

△16,281

原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額

521,400

410,100

原子力損害賠償金の支払額

△521,273

△406,553

法人税等の支払額

△6,333

△26,686

営業活動によるキャッシュ・フロー

239,825

406,493

(単位：百万円)

前連結会計年度

(2020年４月１日から

　2021年３月31日まで)

当連結会計年度

(2021年４月１日から

　2022年３月31日まで)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△599,859

△551,904

工事負担金等受入による収入

19,017

22,739

投融資による支出

△11,287

△33,821

投融資の回収による収入

1,081

1,401

その他

13,833

1,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

△577,215

△559,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

957,489

745,001

社債の償還による支出

△468,635

△351,467

長期借入金の返済による支出

△511,664

△46,497

短期借入れによる収入

4,021,210

4,402,840

短期借入金の返済による支出

△4,026,090

△4,200,387

その他

7,348

11,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,340

560,596

現金及び現金同等物に係る換算差額

△104

218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△357,835

407,517

現金及び現金同等物の期首残高

812,143

454,307

現金及び現金同等物の期末残高

454,307

861,825