東京電力ホールディングス

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東京電力ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2018年４月１日から　2019年３月31日まで)	当連結会計年度 (2019年４月１日から　2020年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	258,625	69,259
減価償却費	541,805	422,495
減損損失	－	10,510
原子力発電施設解体費	43,230	35,535
固定資産除却損	30,319	24,258
特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少）	4,721	166,812
災害損失引当金の増減額（△は減少）	27,365	210,457
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△13,015	△4,930
廃炉等積立金の増減額（△は増加）	△200,000	△190,150
受取利息及び受取配当金	△1,527	△1,392
支払利息	55,541	43,985
持分法による投資損益（△は益）	△25,048	△99,796
原賠・廃炉等支援機構資金交付金	△159,806	△101,699
原子力損害賠償費	151,069	107,915
持分変動損益（△は益）	－	△199,717
災害損失引当金戻入額	－	△113,526
福島第二廃止損失	－	95,651
売上債権の増減額（△は増加）	△30,396	57,268
仕入債務の増減額（△は減少）	60,064	63,517
その他	△137,583	△187,063
小計	605,366	409,389
利息及び配当金の受取額	5,513	4,907
利息の支払額	△62,378	△42,934
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額	△19,613	△23,347
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額	797,000	520,000
原子力損害賠償金の支払額	△799,122	△521,408
法人税等の支払額	△23,055	△23,111
営業活動によるキャッシュ・フロー	503,709	323,493


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2018年４月１日から　2019年３月31日まで)	当連結会計年度 (2019年４月１日から　2020年３月31日まで)
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△619,566	△554,856
工事負担金等受入による収入	17,670	22,178
投融資による支出	△7,751	△5,913
投融資の回収による収入	2,186	2,659
その他	36,623	27,678
投資活動によるキャッシュ・フロー	△570,837	△508,253
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入	959,106	879,635
社債の償還による支出	△1,234,634	△623,516
長期借入金の返済による支出	△1,049,209	△433,951
短期借入れによる収入	6,128,876	4,088,132
短期借入金の返済による支出	△4,937,578	△3,892,332
その他	15,739	△4,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	△117,698	13,591
現金及び現金同等物に係る換算差額	△194	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△185,021	△171,122
現金及び現金同等物の期首残高	1,184,384	999,362
連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額	－	△16,096
現金及び現金同等物の期末残高	999,362	812,143