ロゴ株サーチ

東京電力ホールディングス

9501

東証プライム

電気・ガス業

東京電力ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2018年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成28年4月1日から

 平成29年3月31日まで)

当連結会計年度

(平成29年4月1日から

 平成30年3月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

146,471

327,817

減価償却費

564,276

561,257

原子力発電施設解体費

17,869

16,927

固定資産除却損

22,752

25,442

使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)

38,657

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)

1,469

特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額(△は減少)

1,929

災害損失引当金の増減額(△は減少)

19,025

9,554

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3,604

342

受取利息及び受取配当金

12,686

2,251

支払利息

75,588

63,247

持分法による投資損益(△は益)

26,186

38,052

原賠・廃炉等支援機構資金交付金

294,234

381,987

原子力損害賠償費

392,006

286,859

持分変動損益(△は益)

36,459

使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)

55,683

売上債権の増減額(△は増加)

26,138

76,145

仕入債務の増減額(△は減少)

52,767

33,961

その他

102,174

75,212

小計

913,790

904,115

利息及び配当金の受取額

18,749

6,594

利息の支払額

62,641

64,822

東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額

29,995

32,944

原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額

1,141,800

893,900

原子力損害賠償金の支払額

1,161,778

957,821

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

36,887

3,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

783,038

752,183

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成28年4月1日から

 平成29年3月31日まで)

当連結会計年度

(平成29年4月1日から

 平成30年3月31日まで)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

562,242

562,006

工事負担金等受入による収入

18,832

22,328

投融資による支出

23,934

10,077

投融資の回収による収入

4,189

155

その他

84,682

29,006

投資活動によるキャッシュ・フロー

478,471

520,593

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

社債の発行による収入

492,150

523,639

社債の償還による支出

766,838

1,499,805

長期借入れによる収入

34,977

498,289

長期借入金の返済による支出

727,454

226,315

短期借入れによる収入

1,976,554

3,939,019

短期借入金の返済による支出

1,609,626

3,217,974

その他

3,718

4,313

財務活動によるキャッシュ・フロー

603,955

12,538

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,686

12

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

303,075

244,140

現金及び現金同等物の期首残高

1,339,910

940,243

連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額

96,590

現金及び現金同等物の期末残高

940,243

1,184,384