東京電力ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成28年４月１日から

　平成29年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

186,607

146,471

減価償却費

621,953

564,276

減損損失

233,331

－

原子力発電施設解体費

22,914

17,869

固定資産除却損

26,031

22,752

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△72,066

△38,657

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

2,826

1,469

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△6,160

19,025

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△45,219

3,604

受取利息及び受取配当金

△24,358

△12,686

支払利息

87,035

75,588

持分法による投資損益（△は益）

△22,945

△26,186

原賠・廃炉等支援機構資金交付金

△699,767

△294,234

原子力損害賠償費

678,661

392,006

持分変動損益（△は益）

△12,214

△36,459

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

67,363

55,683

売上債権の増減額（△は増加）

58,216

△26,138

仕入債務の増減額（△は減少）

△61,000

△52,767

その他

227,550

102,174

小計

1,268,758

913,790

利息及び配当金の受取額

23,859

18,749

利息の支払額

△90,109

△62,641

東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額

△56,533

△29,995

原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額

1,212,700

1,141,800

原子力損害賠償金の支払額

△1,250,440

△1,161,778

法人税等の支払額

△30,725

△36,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,077,508

783,038

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成28年４月１日から

　平成29年３月31日まで)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△645,935

△562,242

工事負担金等受入による収入

11,430

18,832

投融資による支出

△22,794

△23,934

投融資の回収による収入

20,960

4,189

定期預金の預入による支出

△161,824

△20,323

定期預金の払戻による収入

169,331

77,577

その他

7,931

27,427

投資活動によるキャッシュ・フロー

△620,900

△478,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

17,714

492,150

社債の償還による支出

△438,100

△766,838

長期借入れによる収入

38,950

34,977

長期借入金の返済による支出

△319,757

△727,454

短期借入れによる収入

998,051

1,976,554

短期借入金の返済による支出

△682,056

△1,609,626

その他

△9,103

△3,718

財務活動によるキャッシュ・フロー

△394,300

△603,955

現金及び現金同等物に係る換算差額

△827

△3,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

61,480

△303,075

現金及び現金同等物の期首残高

1,292,477

1,339,910

連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額

△14,047

△96,590

現金及び現金同等物の期末残高

1,339,910

940,243