東京電力ホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

479,022

186,607

減価償却費

624,248

621,953

使用済燃料中間貯蔵関連損失

20,318

－

減損損失

－

233,331

原子力発電施設解体費

21,141

22,914

固定資産除却損

27,737

26,031

使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少）

△58,688

△72,066

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少）

2,717

2,826

災害損失引当金の増減額（△は減少）

8,786

△6,160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,360

△45,219

受取利息及び受取配当金

△21,294

△24,358

支払利息

99,089

87,035

持分法による投資損益（△は益）

△15,112

△22,945

原賠・廃炉等支援機構資金交付金

△868,535

△699,767

原子力損害賠償費

595,940

678,661

固定資産売却益

△19,242

－

持分変動損益（△は益）

－

△12,214

使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加）

55,005

67,363

売上債権の増減額（△は増加）

△18,464

58,216

仕入債務の増減額（△は減少）

△32,960

△61,000

その他

223,486

227,550

小計

1,103,838

1,268,758

利息及び配当金の受取額

31,435

23,859

利息の支払額

△101,971

△90,109

東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額

△83,135

△56,533

原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額

1,044,300

1,212,700

原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額

68,926

－

原子力損害賠償金の支払額

△1,178,563

△1,250,440

法人税等の支払額

△11,899

△30,725

営業活動によるキャッシュ・フロー

872,930

1,077,508

(単位：百万円)

前連結会計年度

(平成26年４月１日から

　平成27年３月31日まで)

当連結会計年度

(平成27年４月１日から

　平成28年３月31日まで)

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△567,470

△645,935

固定資産の売却による収入

22,841

7,256

工事負担金等受入による収入

14,451

11,430

投融資による支出

△49,371

△22,794

投融資の回収による収入

55,639

20,960

定期預金の預入による支出

△331,742

△161,824

定期預金の払戻による収入

332,356

169,331

その他

△640

674

投資活動によるキャッシュ・フロー

△523,935

△620,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

99,647

17,714

社債の償還による支出

△446,400

△438,100

長期借入れによる収入

40,820

38,950

長期借入金の返済による支出

△490,571

△319,757

短期借入れによる収入

282,727

998,051

短期借入金の返済による支出

△103,677

△682,056

その他

△8,569

△9,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△626,023

△394,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,458

△827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△271,570

61,480

現金及び現金同等物の期首残高

1,564,047

1,292,477

連結の範囲の変更による現金及び現金同等物の減少額

－

△14,047

現金及び現金同等物の期末残高

1,292,477

1,339,910