東京電力ホールディングス

9501

東証プライム

電気・ガス業

東京電力ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2015年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成25年4月1日から

 平成26年3月31日まで)

当連結会計年度

(平成26年4月1日から

 平成27年3月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

462,555

479,022

減価償却費

647,397

624,248

使用済燃料中間貯蔵関連損失

20,318

原子力発電施設解体費

4,892

21,141

固定資産除却損

27,177

27,737

使用済燃料再処理等引当金の増減額(△は減少)

54,112

58,688

使用済燃料再処理等準備引当金の増減額(△は減少)

2,431

2,717

災害損失引当金の増減額(△は減少)

7,995

8,786

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

28,384

19,360

受取利息及び受取配当金

27,992

21,294

支払利息

113,369

99,089

持分法による投資損益(△は益)

17,321

15,112

原賠・廃炉等支援機構資金交付金

1,665,765

868,535

原子力損害賠償費

1,395,643

595,940

固定資産売却益

111,149

19,242

有価証券売却益

747

関係会社株式売却益

14,077

災害損失引当金戻入額

32,039

福島第一5・6号機廃止損失

39,849

使用済燃料再処理等積立金の増減額(△は増加)

53,930

55,005

売上債権の増減額(△は増加)

52,299

18,464

仕入債務の増減額(△は減少)

37,941

32,960

その他

106,870

223,486

小計

952,934

1,103,838

利息及び配当金の受取額

29,454

31,435

利息の支払額

114,750

101,971

東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額

86,804

83,135

原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額

1,455,700

1,044,300

原子力損害賠償補償契約に基づく補償金の受取額

68,926

原子力損害賠償金の支払額

1,571,409

1,178,563

法人税等の支払額

27,002

11,899

営業活動によるキャッシュ・フロー

638,122

872,930

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(平成25年4月1日から

 平成26年3月31日まで)

当連結会計年度

(平成26年4月1日から

 平成27年3月31日まで)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

固定資産の取得による支出

600,190

567,470

固定資産の売却による収入

124,569

22,841

工事負担金等受入による収入

5,430

14,451

投融資による支出

95,933

49,371

投融資の回収による収入

96,483

55,639

定期預金の預入による支出

125,556

331,742

定期預金の払戻による収入

283,580

332,356

その他

18,399

640

投資活動によるキャッシュ・フロー

293,216

523,935

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

社債の発行による収入

479,730

99,647

社債の償還による支出

635,784

446,400

長期借入れによる収入

344,465

40,820

長期借入金の返済による支出

485,160

490,571

短期借入れによる収入

19,846

282,727

短期借入金の返済による支出

20,896

103,677

その他

3,933

8,569

財務活動によるキャッシュ・フロー

301,732

626,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,309

5,458

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

49,482

271,570

現金及び現金同等物の期首残高

1,514,564

1,564,047

現金及び現金同等物の期末残高

1,564,047

1,292,477