東京電力ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2022年４月１日から 2023年３月31日まで) | 当連結会計年度 (2023年４月１日から 2024年３月31日まで) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △111,911 | 302,345 |
| 減価償却費 | 341,145 | 358,207 |
| 原子力発電施設解体費 | 41,341 | 43,589 |
| 固定資産除却損 | 24,194 | 27,308 |
| 特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少） | 9,168 | 11,277 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 12,767 | 99,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △4,639 | △9,092 |
| 廃炉等積立金の増減額（△は増加） | △52,290 | △35,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | △949 | △1,567 |
| 支払利息 | 48,282 | 57,959 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,142 | △202,181 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金 | △507,491 | △138,900 |
| 原子力損害賠償費 | 507,350 | 151,117 |
| 固定資産売却益 | △62,739 | － |
| 関係会社株式売却益 | △123,331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △119,387 | 78,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114,956 | △186,975 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △30,593 | 260,262 |
| その他 | △133,981 | △104,949 |
| 小計 | △46,964 | 711,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,415 | 5,435 |
| 利息の支払額 | △46,967 | △56,337 |
| 東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額 | △16,848 | △20,402 |
| 原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額 | 310,000 | 556,300 |
| 原子力損害賠償金の支払額 | △305,149 | △542,213 |
| 法人税等の還付額 | 4,840 | 18,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △75,673 | 673,017 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (2022年４月１日から 2023年３月31日まで) | 当連結会計年度 (2023年４月１日から 2024年３月31日まで) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | △631,143 | △704,838 |
| 工事負担金等受入による収入 | 24,591 | 19,305 |
| 投融資による支出 | △17,555 | △18,694 |
| 投融資の回収による収入 | 195,442 | 9,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △18,501 | － |
| その他 | 58,324 | △3,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △388,842 | △698,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 774,506 | 662,606 |
| 社債の償還による支出 | △475,835 | △513,835 |
| 長期借入れによる収入 | 5,138 | 894 |
| 長期借入金の返済による支出 | △23,765 | △57,102 |
| 短期借入れによる収入 | 4,379,165 | 5,706,174 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,366,662 | △5,253,133 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 42,000 | 90,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | △20,000 | △92,000 |
| その他 | 5,437 | △2,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 319,984 | 541,499 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 2,045 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △144,468 | 517,771 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 861,825 | 717,357 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 717,357 | 1,235,128 |
