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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)
当連結会計年度
(2024年４月１日から
2025年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
302,345
198,741
減価償却費
358,207
367,517
原子力発電施設解体費
43,589
－
固定資産除却損
27,308
27,542
特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少）
11,277
29,112
災害損失引当金の増減額（△は減少）
99,748
33,218
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9,092
△35,650
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△43,814
△51,499
廃炉等積立金の増減額（△は増加）
△35,368
△39,035
受取利息及び受取配当金
△1,567
△3,657
支払利息
57,959
69,621
持分法による投資損益（△は益）
△202,181
△100,228
原賠・廃炉等支援機構資金交付金
△138,900
△87,307
原子力損害賠償費
151,117
80,328
売上債権の増減額（△は増加）
78,805
△30,434
仕入債務の増減額（△は減少）
△186,975
96,145
未払費用の増減額（△は減少）
260,262
△152,188
その他
△61,135
80,112
小計
711,584
482,339
利息及び配当金の受取額
5,435
10,976
利息の支払額
△56,337
△67,508
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額
△20,402
△21,478
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額
556,300
263,700
原子力損害賠償金の支払額
△542,213
△291,713
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
18,651
△15,067
673,017
361,249
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△704,838
△833,323
工事負担金等受入による収入
19,305
16,023
投融資による支出
△18,694
△38,516
投融資の回収による収入
9,045
6,970
△3,608
△10,362
△698,790
△859,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
662,606
471,331
社債の償還による支出
△513,835
△487,498
長期借入れによる収入
894
15,317
長期借入金の返済による支出
△57,102
△28,196
短期借入れによる収入
5,706,174
5,492,674
短期借入金の返済による支出
△5,253,133
△5,261,051
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
90,000
255,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△92,000
△250,000
△2,104
△13,408
541,499
194,169
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,045
1,690
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
517,771
△302,101
現金及び現金同等物の期首残高
717,357
1,235,128
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,572
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,235,128
※ 926,455
