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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)
当連結会計年度
(2023年４月１日から
2024年３月31日まで)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△111,911
302,345
減価償却費
341,145
358,207
原子力発電施設解体費
41,341
43,589
固定資産除却損
24,194
27,308
特定原子力施設炉心等除去準備引当金の増減額（△は減少）
9,168
11,277
災害損失引当金の増減額（△は減少）
12,767
99,748
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,639
△9,092
廃炉等積立金の増減額（△は増加）
△52,290
△35,368
受取利息及び受取配当金
△949
△1,567
支払利息
48,282
57,959
持分法による投資損益（△は益）
1,142
△202,181
原賠・廃炉等支援機構資金交付金
△507,491
△138,900
原子力損害賠償費
507,350
151,117
固定資産売却益
△62,739
－
関係会社株式売却益
△123,331
売上債権の増減額（△は増加）
△119,387
78,805
仕入債務の増減額（△は減少）
114,956
△186,975
未払費用の増減額（△は減少）
△30,593
260,262
その他
△133,981
△104,949
小計
△46,964
711,584
利息及び配当金の受取額
25,415
5,435
利息の支払額
△46,967
△56,337
東北地方太平洋沖地震による災害特別損失の支払額
△16,848
△20,402
原賠・廃炉等支援機構資金交付金の受取額
310,000
556,300
原子力損害賠償金の支払額
△305,149
△542,213
法人税等の還付額
4,840
18,651
△75,673
673,017
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△631,143
△704,838
工事負担金等受入による収入
24,591
19,305
投融資による支出
△17,555
△18,694
投融資の回収による収入
195,442
9,045
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△18,501
58,324
△3,608
△388,842
△698,790
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
774,506
662,606
社債の償還による支出
△475,835
△513,835
長期借入れによる収入
5,138
894
長期借入金の返済による支出
△23,765
△57,102
短期借入れによる収入
4,379,165
5,706,174
短期借入金の返済による支出
△4,366,662
△5,253,133
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
42,000
90,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△20,000
△92,000
5,437
△2,104
319,984
541,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
62
2,045
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△144,468
517,771
現金及び現金同等物の期首残高
861,825
717,357
現金及び現金同等物の期末残高
※ 717,357
※ 1,235,128
