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インプレスホールディングス(9479)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

インプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,150,900	514,772
	減価償却費	137,329	145,623
	のれん償却額	－	31,951
	固定資産除却損	15,675	8,718
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	98,081	100,160
	退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	2,930	25,884
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,112	△99,412
	返金負債の増減額（△は減少）	△29,091	28,492
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,229	△138
	負ののれん発生益	△187,179	△7,665
	段階取得に係る差損益（△は益）	－	△21,415
	為替換算調整勘定取崩益	△50,626	－
	受取利息及び受取配当金	△674	△1,221
	支払利息	9,408	4,462
	持分法による投資損益（△は益）	△92,290	△91,428
	投資有価証券売却損益（△は益）	12,780	－
	売上債権の増減額（△は増加）	△48,694	△12,673
	棚卸資産の増減額（△は増加）	△169,687	9,675
	返品資産の増減額（△は増加）	△14,161	△32,722
	仕入債務の増減額（△は減少）	227,011	△127,443
	その他	△266,127	△162,736
	小計	785,245	312,882
	利息及び配当金の受取額	30,639	25,777
	利息の支払額	△9,348	△4,462
	法人税等の支払額	△799,364	△774,774
	法人税等の還付額	51,053	381,740
	営業活動によるキャッシュ・フロー	58,225	△58,836
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△270,536	△14,212
	無形固定資産の取得による支出	△111,594	△124,226
	投資有価証券の売却による収入	11,503	3,250
	投資有価証券の取得による支出	△70,597	△598
	敷金及び保証金の解約による収入	8,120	38,004
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	61,311	27,408
	その他	2,131	40
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△369,662	△70,335

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)	当連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入	－	150,000
	長期借入金の返済による支出	△125,000	△125,000
	自己株式の取得による支出	△774	△678
	配当金の支払額	△133,748	△216,911
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△6,533
	その他	－	△4,944
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△259,523	△204,068
現金及び現金同等物に係る換算差額		116	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△570,844	△333,240
現金及び現金同等物の期首残高		6,884,107	6,316,829
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		17,046	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△13,479	－
現金及び現金同等物の期末残高		6,316,829	5,983,589