インプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 899,101 | 1,150,900 |
| 減価償却費 | 134,933 | 137,329 |
| 固定資産除却損 | － | 15,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,823 | 98,081 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 27,187 | 2,930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,167 | △8,112 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 14,886 | △29,091 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,288 | △2,229 |
| 負ののれん発生益 | － | △187,179 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | △50,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,601 | △674 |
| 支払利息 | 4,098 | 9,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △104,550 | △92,290 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,608 | 12,780 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,419 | △48,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △35,493 | △169,687 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | △8,732 | △14,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,769 | 227,011 |
| その他 | 159,216 | △266,127 |
| 小計 | 1,506,546 | 785,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,691 | 30,639 |
| 利息の支払額 | △4,035 | △9,348 |
| 法人税等の支払額 | △224,475 | △799,364 |
| 法人税等の還付額 | 25,533 | 51,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,260 | 58,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,213 | △270,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,957 | △111,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193,692 | 11,503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △30,597 | △70,597 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 195 | 8,120 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,453 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 61,311 |
| その他 | 690 | 2,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 482,355 | △369,662 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,000 | △125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △697 | △774 |
| 配当金の支払額 | △82,016 | △133,748 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,685 | △259,523 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △722 | 116 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,832,578 | △570,844 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,051,529 | 6,884,107 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17,046 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | △13,479 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,884,107 | 6,316,829 |
