インプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 553,854 | 913,215 |
| 減価償却費 | 111,106 | 134,933 |
| 減損損失 | 7,001 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74,421 | 69,823 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 9,349 | 27,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △8,210 | 54,167 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △12,465 | △13,288 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | 3,000 | 5,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △66,151 | △1,288 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 43,779 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,788 | △1,601 |
| 支払利息 | 3,962 | 4,098 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △94,161 | △104,550 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △41,444 | 3,608 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,460 | 10,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 358,773 | 200,419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,190 | △35,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196,262 | 79,769 |
| その他 | 70,591 | 159,444 |
| 小計 | 1,198,148 | 1,506,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,209 | 26,691 |
| 利息の支払額 | △4,161 | △4,035 |
| 法人税等の支払額 | △165,755 | △224,475 |
| 法人税等の還付額 | 304 | 25,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,050,745 | 1,330,260 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △57,609 | △8,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △58,343 | △51,957 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63,462 | 193,692 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,597 | △30,597 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,071 | － |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 6,054 | 195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,609 | △21,453 |
| その他 | △1,192 | 690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △169,908 | 482,355 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △185,651 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △510 | △697 |
| 配当金の支払額 | △98,518 | △82,016 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,400 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,650 | － |
| その他 | △685 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △137,015 | 20,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △554 | △722 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 743,266 | 1,832,578 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,312,452 | 5,051,529 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △4,190 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,051,529 | 6,884,107 |
