インプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 556,766 | 524,283 |
| 減価償却費 | 153,221 | 139,574 |
| 減損損失 | － | 8,055 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52,346 | 29,191 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 24,428 | 19,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,218 | 43,362 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 7,712 | 10,207 |
| 返品債権特別勘定の増減額（△は減少） | △6,600 | 3,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △23,855 | △75,052 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 23,444 | 66,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,133 | △1,536 |
| 支払利息 | 7,596 | 5,100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △81,538 | △99,678 |
| 為替差損益（△は益） | 207 | △73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △590,386 | △254,899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104,460 | 4,058 |
| 新株予約権戻入益 | － | △14,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △519,964 | △122,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △56,343 | △1,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,053 | △53,924 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 101,120 | 3,122 |
| その他 | 76,168 | △43,962 |
| 小計 | △13,079 | 188,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,002 | 21,054 |
| 利息の支払額 | △6,775 | △5,051 |
| 法人税等の支払額 | △79,677 | △155,975 |
| 法人税等の還付額 | 28,002 | 2,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △48,526 | 50,895 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | 700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,133 | △25,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,131 | △58,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 642,758 | 263,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,037 | △300,599 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △24,500 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 669 | 1,927 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △8,879 | △7,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,385 | － |
| 貸付けによる支出 | △37,000 | － |
| その他 | △34,520 | △6,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 719,111 | 242,380 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △60,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △282,200 | △211,184 |
| 自己株式の取得による支出 | △721 | △119,554 |
| 配当金の支払額 | △20,112 | △82,833 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △4,032 |
| その他 | △678 | △685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △63,712 | △418,290 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,819 | △3,817 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,692 | △128,832 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,794,055 | 4,402,747 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 38,537 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,402,747 | 4,312,452 |
