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業績
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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
524,283
553,854
減価償却費
139,574
111,106
減損損失
8,055
7,001
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29,191
74,421
退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）
19,955
9,349
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,362
△8,210
返品調整引当金の増減額（△は減少）
10,207
△12,465
返品債権特別勘定の増減額（△は減少）
3,800
3,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△75,052
△66,151
破産更生債権等の増減額（△は増加）
66,457
43,779
受取利息及び受取配当金
△1,536
△2,788
支払利息
5,100
3,962
持分法による投資損益（△は益）
△99,678
△94,161
為替差損益（△は益）
△73
152
投資有価証券売却損益（△は益）
△254,899
△41,444
投資有価証券評価損益（△は益）
4,058
2,460
新株予約権戻入益
△14,704
－
売上債権の増減額（△は増加）
△122,652
358,773
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,996
△11,190
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,924
196,262
長期未払金の増減額（△は減少）
3,122
その他
△43,962
70,439
小計
188,689
1,198,148
利息及び配当金の受取額
21,054
22,209
利息の支払額
△5,051
△4,161
法人税等の支払額
△155,975
△165,755
法人税等の還付額
2,179
304
50,895
1,050,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△300,000
△200,000
有価証券の償還による収入
700,000
100,000
有形固定資産の取得による支出
△25,958
△57,609
無形固定資産の取得による支出
△58,486
△58,343
投資有価証券の売却による収入
263,985
63,462
投資有価証券の取得による支出
△300,599
△1,597
関係会社株式の取得による支出
△24,500
△10,071
敷金及び保証金の解約による収入
1,927
6,054
敷金及び保証金の差入による支出
△7,355
△10,609
△6,632
△1,192
242,380
△169,908
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△150,000
長期借入れによる収入
150,000
長期借入金の返済による支出
△211,184
△185,651
自己株式の取得による支出
△119,554
△510
配当金の支払額
△82,833
△98,518
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,032
△1,650
△685
△418,290
△137,015
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,817
△554
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△128,832
743,266
現金及び現金同等物の期首残高
4,402,747
4,312,452
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
38,537
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△4,190
現金及び現金同等物の期末残高
※ 4,312,452
※ 5,051,529
