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インプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	4,788	556,766
	減価償却費	151,021	153,221
	減損損失	1,288	－
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	68,368	52,346
	退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少）	8,737	24,428
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△30,550	51,218
	返品調整引当金の増減額（△は減少）	△41,976	7,712
	返品債権特別勘定の増減額（△は減少）	△3,000	△6,600
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	90,752	△23,855
	破産更生債権等の増減額（△は増加）	△56,611	23,444
	受取利息及び受取配当金	△7,276	△4,133
	支払利息	9,368	7,596
	持分法による投資損益（△は益）	△69,578	△81,538
	為替差損益（△は益）	1,172	207
	投資有価証券売却損益（△は益）	－	△590,386
	投資有価証券評価損益（△は益）	3,399	104,460
	新株予約権戻入益	△2,135	－
	売上債権の増減額（△は増加）	95,170	△519,964
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△35,780	△56,343
	仕入債務の増減額（△は減少）	△248,906	111,053
	長期未払金の増減額（△は減少）	－	101,120
	その他	△87,087	76,168
	小計	△148,833	△13,079
	利息及び配当金の受取額	19,293	23,002
	利息の支払額	△9,191	△6,775
	法人税等の支払額	△87,938	△79,677
	法人税等の還付額	31,266	28,002
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△195,404	△48,526

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自 2016年４月１日　至 2017年３月31日)	当連結会計年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の償還による収入	600,000	200,000
	有形固定資産の取得による支出	△54,335	△30,133
	無形固定資産の取得による支出	△99,239	△54,131
	投資有価証券の売却による収入	3,020	642,758
	投資有価証券の取得による支出	△600,625	△3,037
	関係会社株式の取得による支出	△134,000	－
	敷金及び保証金の解約による収入	1,552	669
	敷金及び保証金の差入による支出	△1,520	△8,879
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	43,385
	貸付けによる支出	－	△37,000
	その他	△26,425	△34,520
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△311,574	719,111
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	60,000	△60,000
	長期借入れによる収入	100,000	300,000
	長期借入金の返済による支出	△262,936	△282,200
	社債の償還による支出	△40,000	－
	自己株式の取得による支出	△521	△721
	配当金の支払額	△33,301	△20,112
	その他	△665	△678
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△177,424	△63,712
現金及び現金同等物に係る換算差額		△6,790	1,819
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△691,194	608,692
現金及び現金同等物の期首残高		4,485,249	3,794,055
現金及び現金同等物の期末残高		※ 3,794,055	※ 4,402,747