インプレスホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△33,430

△8,218

減価償却費

136,945

143,843

減損損失

12,329

26,841

のれん償却額

1,579

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64,832

106,930

退職給付に係る調整額の増減額（△は減少）

△14,039

△105,829

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,150

△7,461

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△26,469

23,272

返品債権特別勘定の増減額（△は減少）

△1,400

△500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,338

68,275

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△77,069

受取利息及び受取配当金

△14,677

△18,981

支払利息

13,470

11,826

持分法による投資損益（△は益）

－

△38,157

為替差損益（△は益）

△9,906

△835

投資有価証券売却損益（△は益）

△221,380

68,230

投資有価証券評価損益（△は益）

7,785

119

固定資産除売却損

1,717

－

売上債権の増減額（△は増加）

198,053

△274,866

たな卸資産の増減額（△は増加）

30,003

△57,112

仕入債務の増減額（△は減少）

21,489

210,317

その他

△35,225

△14,023

小計

125,487

56,601

利息及び配当金の受取額

26,355

24,014

利息の支払額

△13,954

△11,241

法人税等の支払額

△98,084

△67,347

法人税等の還付額

45,561

43,406

営業活動によるキャッシュ・フロー

85,365

45,433

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,100,000

－

有価証券の償還による収入

1,700,000

1,200,000

有形固定資産の取得による支出

△426,175

△13,220

無形固定資産の取得による支出

△131,100

△104,125

投資有価証券の売却による収入

482,368

82,484

投資有価証券の取得による支出

△304,291

△300,618

関係会社株式の取得による支出

△24,920

－

貸付金の回収による収入

18,910

540

敷金及び保証金の解約による収入

3,947

118,208

敷金及び保証金の差入による支出

△174,188

△906

資産除去債務の履行による支出

△26,500

－

その他

1,000

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

19,049

982,386

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△125,100

△100,000

長期借入れによる収入

400,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△319,334

△259,470

社債の償還による支出

△64,000

△64,000

自己株式の取得による支出

△101,025

△1,230

配当金の支払額

△16,921

△17,420

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△31,635

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226,380

△223,756

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,873

△4,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△106,092

800,019

現金及び現金同等物の期首残高

3,791,322

3,685,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,685,230

※ 4,485,249