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インプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△714,561	△33,430
減価償却費	115,014	136,945
減損損失	12,162	12,329
のれん償却額	393	1,579
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△678,580	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	741,160	64,832
賞与引当金の増減額（△は減少）	△2,057	13,150
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△12,486	△26,469
返品債権特別勘定の増減額（△は減少）	△5,700	△1,400
貸倒引当金の増減額（△は減少）	6,158	△19,338
受取利息及び受取配当金	△17,802	△14,677
支払利息	16,586	13,470
為替差損益（△は益）	△4,834	△9,906
投資有価証券売却損益（△は益）	△2,102	△221,380
投資有価証券評価損益（△は益）	393,243	7,785
新株予約権戻入益	△1,625	－
固定資産除売却損	12,058	1,717
売上債権の増減額（△は増加）	429,911	198,053
たな卸資産の増減額（△は増加）	60,274	30,003
仕入債務の増減額（△は減少）	56,042	21,489
その他	△86,665	△49,265
小計	316,591	125,487
利息及び配当金の受取額	41,228	26,355
利息の支払額	△16,732	△13,954
法人税等の支払額	△106,197	△98,084
法人税等の還付額	73,708	45,561
営業活動によるキャッシュ・フロー	308,598	85,365


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入	1,197,890	1,700,000
投資有価証券の取得による支出	△402,092	△304,291
投資有価証券の売却による収入	－	482,368
関係会社株式の売却による収入	5,800	－
関係会社出資金の払込による支出	△10,000	－
関係会社株式の取得による支出	△100,000	△24,920
有価証券の取得による支出	△1,100,000	△1,100,000
有形固定資産の取得による支出	△64,402	△426,175
無形固定資産の取得による支出	△88,506	△131,100
貸付けによる支出	△500	－
貸付金の回収による収入	530	18,910
敷金及び保証金の解約による収入	606	3,947
敷金及び保証金の差入による支出	△18,649	△174,188
資産除去債務の履行による支出	－	△26,500
その他	217	1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△579,106	19,049
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	50,000	△125,100
長期借入れによる収入	100,000	400,000
長期借入金の返済による支出	△456,036	△319,334
社債の発行による収入	197,182	－
社債の償還による支出	△72,000	△64,000
自己株式の取得による支出	△856	△101,025
配当金の支払額	△27,094	△16,921
財務活動によるキャッシュ・フロー	△208,804	△226,380
現金及び現金同等物に係る換算差額	42,992	15,873
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△436,320	△106,092
現金及び現金同等物の期首残高	4,140,528	3,791,322
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	87,114	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 3,791,322	※ 3,685,230