インプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △797,841 | △11,067 |
| 減価償却費 | 171,978 | 137,057 |
| 減損損失 | 288,587 | － |
| のれん償却額 | 31,951 | 14,061 |
| 固定資産除却損 | 7,030 | 8,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75,626 | △196,867 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | △19,185 | 266,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,135 | 9,474 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | △54,052 | 27,466 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △174 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,556 | △2,372 |
| 支払利息 | 4,724 | 4,954 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △100,386 | △91,025 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △10,675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △401,921 | 596,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,424 | 69,158 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | 9,486 | 6,677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △231,773 | 138,101 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △153,108 |
| その他 | 191,006 | △36,869 |
| 小計 | △767,765 | 819,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,478 | 33,591 |
| 利息の支払額 | △4,875 | △5,438 |
| 法人税等の支払額 | △285,855 | △59,323 |
| 法人税等の還付額 | 511,669 | 109,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △513,348 | 897,853 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,917 | △26,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △134,429 | △57,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 17,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,598 | △599 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △10,741 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 25,354 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △265,589 | △276,944 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △115,625 | △121,875 |
| 自己株式の取得による支出 | △751 | △678,255 |
| 配当金の支払額 | △168,755 | △135,511 |
| その他 | △5,035 | △4,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △290,167 | △935,176 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,069,105 | △314,266 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,983,589 | 4,914,484 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,914,484 | 4,600,217 |
