インプレスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 514,772 | △797,841 |
| 減価償却費 | 145,623 | 171,978 |
| 減損損失 | － | 288,587 |
| のれん償却額 | 31,951 | 31,951 |
| 固定資産除却損 | 8,718 | 7,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 100,160 | 75,626 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 25,884 | △19,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △99,412 | 10,135 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 28,492 | △54,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △138 | 1 |
| 負ののれん発生益 | △7,665 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △21,415 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,221 | △1,556 |
| 支払利息 | 4,462 | 4,724 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △91,428 | △100,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △12,673 | △401,921 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,675 | 48,424 |
| 返品資産の増減額（△は増加） | △32,722 | 9,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △127,443 | △231,773 |
| その他 | △162,736 | 191,006 |
| 小計 | 312,882 | △767,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,777 | 33,478 |
| 利息の支払額 | △4,462 | △4,875 |
| 法人税等の支払額 | △774,774 | △285,855 |
| 法人税等の還付額 | 381,740 | 511,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △58,836 | △513,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,212 | △55,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,226 | △134,429 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,250 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △598 | △100,598 |
| 敷金及び保証金の解約による収入 | 38,004 | 25,354 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 27,408 | － |
| その他 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,335 | △265,589 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △125,000 | △115,625 |
| 自己株式の取得による支出 | △678 | △751 |
| 配当金の支払額 | △216,911 | △168,755 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △6,533 | － |
| その他 | △4,944 | △5,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204,068 | △290,167 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △333,240 | △1,069,105 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,316,829 | 5,983,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,983,589 | 4,914,484 |
