ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 872 | 1,389 |
| 減価償却費 | 53 | 61 |
| 長期前払費用償却額 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 4 | 8 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 22 |
| 店舗閉鎖損失 | - | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △13 | △0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 14 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △2 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | △6 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 8 | - |
| 為替差損益（△は益） | 32 | 47 |
| 社債発行費 | 7 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △5 |
| 補助金収入 | △17 | - |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △298 | △48 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 66 | △53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | △3 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △337 | △536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20 | 22 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29 | 21 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △6 | △7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8 | 9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20 | 31 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| その他 | 25 | 40 |
| 小計 | 539 | 1,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 4 |
| 補助金の受取額 | 17 | - |
| 利息の支払額 | △13 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △132 | △467 |
| 法人税等の還付額 | 10 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425 | 609 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52 | △11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △17 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 0 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △0 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △78 | △53 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320 | 145 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △118 | △133 |
| 社債の発行による収入 | 292 | - |
| 社債の償還による支出 | △330 | △140 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △116 | △136 |
| 配当金の支払額 | △31 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115 | △311 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 464 | 248 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,392 | 2,857 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,857 | 3,106 |
