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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
872
1,389
減価償却費
53
61
長期前払費用償却額
0
減損損失
4
8
子会社株式売却損益（△は益）
-
22
店舗閉鎖損失
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
14
返品調整引当金の増減額（△は減少）
3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
47
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5
投資有価証券評価損益（△は益）
15
投資事業組合運用損益（△は益）
△2
固定資産売却損益（△は益）
△6
固定資産除却損
新型コロナウイルス感染症による損失
為替差損益（△は益）
32
社債発行費
7
受取利息及び受取配当金
△3
△5
補助金収入
△17
支払利息
11
売上債権の増減額（△は増加）
△298
△48
棚卸資産の増減額（△は増加）
66
△53
仕入債務の増減額（△は減少）
21
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△337
△536
前受金の増減額（△は減少）
20
前払費用の増減額（△は増加）
29
未収入金の増減額（△は増加）
△7
未払金の増減額（△は減少）
△8
9
未払消費税等の増減額（△は減少）
31
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他
25
40
小計
539
1,079
利息及び配当金の受取額
補助金の受取額
17
利息の支払額
△10
法人税等の支払額
△132
△467
法人税等の還付額
10
2
425
609
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△52
△11
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△20
△30
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
長期貸付金の回収による収入
長期前払費用の取得による支出
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
△78
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
320
145
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△118
△133
社債の発行による収入
292
社債の償還による支出
△330
△140
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△116
△136
配当金の支払額
△31
△44
115
△311
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
464
248
現金及び現金同等物の期首残高
2,392
2,857
現金及び現金同等物の期末残高
3,106
