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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
380
405
減価償却費
67
61
長期前払費用償却額
1
3
減損損失
14
50
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
28
13
返品調整引当金の増減額（△は減少）
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
11
投資有価証券評価損益（△は益）
2
9
投資事業組合運用損益（△は益）
0
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△26
△22
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
為替差損益（△は益）
△3
社債発行費
10
7
受取利息及び受取配当金
支払利息
16
売上債権の増減額（△は増加）
△107
44
たな卸資産の増減額（△は増加）
47
30
仕入債務の増減額（△は減少）
45
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△229
△324
前受金の増減額（△は減少）
48
前払費用の増減額（△は増加）
△5
未収入金の増減額（△は増加）
△6
未払金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
△4
38
未収消費税等の増減額（△は増加）
その他
31
小計
256
427
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△16
△11
法人税等の支払額
△70
△140
法人税等の還付額
41
212
276
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△7
定期預金の払戻による収入
36
有形固定資産の取得による支出
△83
△18
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△21
△47
投資有価証券の取得による支出
△49
△9
投資有価証券の売却による収入
長期前払費用の取得による支出
△17
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
18
△75
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
159
265
長期借入れによる収入
200
長期借入金の返済による支出
△273
△350
社債の発行による収入
389
242
社債の償還による支出
△386
△395
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△193
配当金の支払額
△32
△31
△338
△72
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△201
131
現金及び現金同等物の期首残高
2,463
2,261
現金及び現金同等物の期末残高
2,392
