ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,389

1,386

減価償却費

61

55

長期前払費用償却額

0

0

減損損失

8

4

子会社株式売却損益（△は益）

22

-

店舗閉鎖損失

8

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

19

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

47

△24

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

11

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△7

固定資産売却損益（△は益）

△6

-

固定資産除却損

0

0

為替差損益（△は益）

47

36

受取利息及び受取配当金

△5

△0

受取損害賠償金

-

△13

支払利息

11

11

売上債権の増減額（△は増加）

△48

△160

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

△3

102

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△536

△701

前受金の増減額（△は減少）

22

7

前払費用の増減額（△は増加）

21

14

未収入金の増減額（△は増加）

△7

△164

未払金の増減額（△は減少）

9

△24

未払消費税等の増減額（△は減少）

31

△56

未収消費税等の増減額（△は増加）

0

1

その他

40

13

小計

1,079

539

利息及び配当金の受取額

4

0

利息の支払額

△10

△8

法人税等の支払額

△467

△558

法人税等の還付額

2

1

損害賠償金の受取額

-

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

609

△11

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11

△11

有形固定資産の売却による収入

7

-

無形固定資産の取得による支出

△30

△17

投資有価証券の取得による支出

△10

△13

投資有価証券の売却による収入

-

37

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △17

-

長期貸付金の回収による収入

0

1

敷金及び保証金の差入による支出

-

△0

敷金及び保証金の回収による収入

9

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

145

△35

長期借入れによる収入

-

400

長期借入金の返済による支出

△133

△221

社債の償還による支出

△140

△130

リース債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△136

△460

配当金の支払額

△44

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

△311

△492

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

248

△500

現金及び現金同等物の期首残高

2,857

3,106

現金及び現金同等物の期末残高

 3,106

 2,605