ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

872

1,389

減価償却費

53

61

長期前払費用償却額

0

0

減損損失

4

8

子会社株式売却損益（△は益）

-

22

店舗閉鎖損失

-

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

14

返品調整引当金の増減額（△は減少）

3

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

47

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13

5

投資有価証券評価損益（△は益）

15

0

投資事業組合運用損益（△は益）

△2

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

△6

固定資産除却損

0

0

新型コロナウイルス感染症による損失

8

-

為替差損益（△は益）

32

47

社債発行費

7

-

受取利息及び受取配当金

△3

△5

補助金収入

△17

-

支払利息

11

11

売上債権の増減額（△は増加）

△298

△48

棚卸資産の増減額（△は増加）

66

△53

仕入債務の増減額（△は減少）

21

△3

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△337

△536

前受金の増減額（△は減少）

20

22

前払費用の増減額（△は増加）

29

21

未収入金の増減額（△は増加）

△6

△7

未払金の増減額（△は減少）

△8

9

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

31

未収消費税等の増減額（△は増加）

4

0

その他

25

40

小計

539

1,079

利息及び配当金の受取額

3

4

補助金の受取額

17

-

利息の支払額

△13

△10

法人税等の支払額

△132

△467

法人税等の還付額

10

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

425

609

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52

△11

有形固定資産の売却による収入

1

7

無形固定資産の取得による支出

△20

△30

投資有価証券の取得による支出

△10

△10

投資有価証券の売却による収入

5

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

 △17

長期貸付金の回収による収入

-

0

長期前払費用の取得による支出

△0

-

敷金及び保証金の差入による支出

△5

-

敷金及び保証金の回収による収入

4

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△78

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

320

145

長期借入れによる収入

100

-

長期借入金の返済による支出

△118

△133

社債の発行による収入

292

-

社債の償還による支出

△330

△140

リース債務の返済による支出

△0

△2

自己株式の取得による支出

△116

△136

配当金の支払額

△31

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

115

△311

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

464

248

現金及び現金同等物の期首残高

2,392

2,857

現金及び現金同等物の期末残高

 2,857

 3,106