ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

405

872

減価償却費

61

53

長期前払費用償却額

3

0

減損損失

50

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△13

賞与引当金の増減額（△は減少）

13

13

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△8

3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

13

投資有価証券評価損益（△は益）

9

15

投資事業組合運用損益（△は益）

-

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

△0

固定資産除却損

0

0

新型コロナウイルス感染症による損失

-

8

為替差損益（△は益）

△3

32

社債発行費

7

7

受取利息及び受取配当金

△0

△3

補助金収入

-

△17

支払利息

13

11

売上債権の増減額（△は増加）

44

△298

たな卸資産の増減額（△は増加）

30

66

仕入債務の増減額（△は減少）

45

21

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△324

△337

前受金の増減額（△は減少）

30

20

前払費用の増減額（△は増加）

△0

29

未収入金の増減額（△は増加）

△6

△6

未払金の増減額（△は減少）

△6

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

38

20

未収消費税等の増減額（△は増加）

0

4

その他

31

25

小計

427

539

利息及び配当金の受取額

0

3

補助金の受取額

-

17

利息の支払額

△11

△13

法人税等の支払額

△140

△132

法人税等の還付額

1

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

276

425

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18

△52

有形固定資産の売却による収入

2

1

無形固定資産の取得による支出

△47

△20

投資有価証券の取得による支出

△9

△10

投資有価証券の売却による収入

30

5

長期前払費用の取得による支出

△17

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△11

△5

敷金及び保証金の回収による収入

1

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

265

320

長期借入れによる収入

200

100

長期借入金の返済による支出

△350

△118

社債の発行による収入

242

292

社債の償還による支出

△395

△330

リース債務の返済による支出

-

△0

自己株式の取得による支出

-

△116

配当金の支払額

△31

△31

その他

△3

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△72

115

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

131

464

現金及び現金同等物の期首残高

2,261

2,392

現金及び現金同等物の期末残高

 2,392

 2,857