ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

380

405

減価償却費

67

61

長期前払費用償却額

1

3

減損損失

14

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

28

13

返品調整引当金の増減額（△は減少）

1

△8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

11

投資有価証券評価損益（△は益）

2

9

投資事業組合運用損益（△は益）

0

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△26

△22

固定資産売却損益（△は益）

1

△0

固定資産除却損

0

0

為替差損益（△は益）

0

△3

社債発行費

10

7

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

16

13

売上債権の増減額（△は増加）

△107

44

たな卸資産の増減額（△は増加）

47

30

仕入債務の増減額（△は減少）

△26

45

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△229

△324

前受金の増減額（△は減少）

48

30

前払費用の増減額（△は増加）

△5

△0

未収入金の増減額（△は増加）

2

△6

未払金の増減額（△は減少）

1

△6

未払消費税等の増減額（△は減少）

△4

38

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

0

その他

10

31

小計

256

427

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△16

△11

法人税等の支払額

△70

△140

法人税等の還付額

41

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

212

276

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△7

-

定期預金の払戻による収入

36

-

有形固定資産の取得による支出

△83

△18

有形固定資産の売却による収入

0

2

無形固定資産の取得による支出

△21

△47

投資有価証券の取得による支出

△49

△9

投資有価証券の売却による収入

30

30

長期前払費用の取得による支出

-

△17

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△11

敷金及び保証金の回収による収入

18

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

159

265

長期借入れによる収入

-

200

長期借入金の返済による支出

△273

△350

社債の発行による収入

389

242

社債の償還による支出

△386

△395

リース債務の返済による支出

△1

-

自己株式の取得による支出

△193

-

配当金の支払額

△32

△31

その他

△0

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△338

△72

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△201

131

現金及び現金同等物の期首残高

2,463

2,261

現金及び現金同等物の期末残高

 2,261

 2,392