ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

448

380

減価償却費

63

67

長期前払費用償却額

1

1

減損損失

20

14

子会社株式売却損益（△は益）

△63

-

店舗閉鎖損失

1

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△83

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

28

返品調整引当金の増減額（△は減少）

15

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

29

投資有価証券評価損益（△は益）

5

2

投資事業組合運用損益（△は益）

2

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△26

投資有価証券償還損益（△は益）

△11

-

固定資産売却損益（△は益）

△0

1

固定資産除却損

1

0

為替差損益（△は益）

9

0

社債発行費

-

10

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

19

16

売上債権の増減額（△は増加）

△48

△107

たな卸資産の増減額（△は増加）

25

47

仕入債務の増減額（△は減少）

31

△26

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△249

△229

前受金の増減額（△は減少）

9

48

前払費用の増減額（△は増加）

△3

△5

未収入金の増減額（△は増加）

△41

2

未払金の増減額（△は減少）

10

1

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

△4

未収消費税等の増減額（△は増加）

21

-

その他

△26

10

小計

173

256

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△21

△16

法人税等の支払額

△42

△70

法人税等の還付額

59

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

171

212

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△11

△7

定期預金の払戻による収入

-

36

有形固定資産の取得による支出

△319

△83

有形固定資産の売却による収入

1

0

無形固定資産の取得による支出

△48

△21

投資有価証券の取得による支出

-

△49

投資有価証券の売却による収入

0

30

投資有価証券の償還による収入

30

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

 △52

-

短期貸付金の回収による収入

430

-

長期前払費用の取得による支出

△1

-

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

敷金及び保証金の回収による収入

0

18

預り保証金の受入による収入

15

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

43

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△84

159

長期借入れによる収入

300

-

長期借入金の返済による支出

△227

△273

社債の発行による収入

-

389

社債の償還による支出

△70

△386

リース債務の返済による支出

△3

△1

自己株式の取得による支出

△0

△193

配当金の支払額

△32

△32

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△118

△338

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

94

△201

現金及び現金同等物の期首残高

2,368

2,463

現金及び現金同等物の期末残高

 2,463

 2,261