ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

481

172

減価償却費

136

109

長期前払費用償却額

9

6

減損損失

22

16

のれん償却額

1

-

新株予約権戻入益

△0

-

子会社株式売却損益（△は益）

△190

-

店舗撤退損失

21

-

事務所移転費用

4

-

倉庫移転費用

14

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

92

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

21

返品調整引当金の増減額（△は減少）

5

△19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

22

8

投資有価証券評価損益（△は益）

0

4

投資事業組合運用損益（△は益）

△10

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△3

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

固定資産除却損

4

0

為替差損益（△は益）

△15

1

社債発行費

19

4

受取利息及び受取配当金

△4

△1

支払利息

37

29

売上債権の増減額（△は増加）

151

48

たな卸資産の増減額（△は増加）

122

83

仕入債務の増減額（△は減少）

△38

△33

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△159

△97

前受金の増減額（△は減少）

25

3

前払費用の増減額（△は増加）

7

△1

未収入金の増減額（△は増加）

△10

△76

未払金の増減額（△は減少）

△39

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

△38

△3

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

1

その他

△52

46

小計

530

406

利息及び配当金の受取額

3

1

利息の支払額

△37

△30

法人税等の支払額

△55

△212

法人税等の還付額

18

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

459

167

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△56

△12

定期預金の払戻による収入

30

70

有形固定資産の取得による支出

△78

△41

有形固定資産の売却による収入

2

0

無形固定資産の取得による支出

△29

△17

投資有価証券の取得による支出

△76

△3

投資有価証券の売却による収入

94

16

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 258

-

長期前払費用の取得による支出

△2

△5

敷金及び保証金の差入による支出

△29

-

敷金及び保証金の回収による収入

35

28

預り保証金の受入による収入

0

-

預り保証金の返還による支出

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

148

36

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△195

135

長期借入れによる収入

625

380

長期借入金の返済による支出

△670

△583

社債の発行による収入

480

95

社債の償還による支出

△785

△305

リース債務の返済による支出

△9

△3

新株予約権行使による収入

3

-

自己株式の取得による支出

△60

-

子会社の自己株式の取得による支出

△11

-

配当金の支払額

△33

△32

非支配株主への配当金の支払額

△2

-

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△209

△0

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△870

△314

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△265

△111

現金及び現金同等物の期首残高

2,745

2,480

現金及び現金同等物の期末残高

 2,480

 2,368