ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

156

20

減価償却費

151

148

長期前払費用償却額

13

12

減損損失

2

7

のれん償却額

15

0

負ののれん償却額

△0

-

保険差益

△2

-

新株予約権戻入益

△0

△0

店舗撤退損失

-

34

プロジェクト整理損失

-

13

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△1

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△22

△27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

19

投資有価証券評価損益（△は益）

0

-

投資事業組合運用損益（△は益）

0

14

投資有価証券売却損益（△は益）

△29

-

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

固定資産除却損

3

4

持分変動損益（△は益）

△0

△0

為替差損益（△は益）

7

20

社債発行費

13

15

株式交付費

33

-

受取利息及び受取配当金

△3

△1

支払利息

48

42

売上債権の増減額（△は増加）

△8

131

たな卸資産の増減額（△は増加）

18

73

仕入債務の増減額（△は減少）

39

△12

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△89

△275

前受金の増減額（△は減少）

11

8

前払費用の増減額（△は増加）

△1

△1

未収入金の増減額（△は増加）

△13

△5

未払金の増減額（△は減少）

△31

△7

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

61

未収消費税等の増減額（△は増加）

7

0

その他

31

31

小計

381

332

利息及び配当金の受取額

3

1

利息の支払額

△49

△42

法人税等の支払額

△18

△63

法人税等の還付額

12

3

保険金の受取額

3

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

333

230

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50

△10

有形固定資産の取得による支出

△145

△78

有形固定資産の売却による収入

4

0

無形固定資産の取得による支出

△24

△35

無形固定資産の売却による収入

-

1

投資有価証券の取得による支出

△29

△16

投資有価証券の売却による収入

49

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △2

長期前払費用の取得による支出

△11

△13

敷金及び保証金の差入による支出

△1

△6

敷金及び保証金の回収による収入

9

1

預り保証金の受入による収入

1

0

その他

△3

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△200

△150

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

117

70

長期借入れによる収入

520

400

長期借入金の返済による支出

△585

△270

社債の発行による収入

336

284

社債の償還による支出

△766

△874

リース債務の返済による支出

△3

△5

新株予約権行使による収入

835

0

配当金の支払額

△31

△32

少数株主への配当金の支払額

-

△3

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

421

△433

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

558

△346

現金及び現金同等物の期首残高

2,533

3,092

現金及び現金同等物の期末残高

 3,092

 2,745