ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,127 | 803 |
| 減価償却費 | 51 | 55 |
| 減損損失 | 18 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △45 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 34 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △63 | △9 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | △7 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | 12 |
| 社債発行費 | 5 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △2 |
| 受取損害賠償金 | △3 | - |
| 保険金収入 | △6 | - |
| 支払利息 | 13 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | 22 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △79 | △84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | △109 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | △555 | △712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17 | △27 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △10 | △6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △81 | △9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 73 | △14 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △17 | △16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1 | 16 |
| その他 | 36 | 21 |
| 小計 | 704 | 15 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | △14 | △21 |
| 損害賠償金の受取額 | 3 | - |
| 保険金の受取額 | 6 | - |
| 法人税等の支払額 | △383 | △322 |
| 法人税等の還付額 | 162 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 479 | △261 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20 | △44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35 | △27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12 | △9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68 | 62 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 1 |
| 預り保証金の返還による支出 | △1 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45 | △16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △147 | 257 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △268 | △308 |
| 社債の発行による収入 | 294 | - |
| 社債の償還による支出 | △200 | △155 |
| リース債務の返済による支出 | △2 | △2 |
| 自己株式の取得による支出 | △463 | △443 |
| 配当金の支払額 | △58 | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △195 | △15 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | △293 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,605 | 2,939 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,939 | 2,646 |
