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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,386
1,127
減価償却費
55
51
長期前払費用償却額
0
-
減損損失
4
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
19
△45
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
48
△15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
30
投資有価証券評価損益（△は益）
33
投資有価証券売却損益（△は益）
△7
△63
投資有価証券清算損益（△は益）
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
為替差損益（△は益）
36
62
社債発行費
5
受取利息及び受取配当金
受取損害賠償金
△13
△3
保険金収入
△6
支払利息
13
売上債権の増減額（△は増加）
△160
110
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18
△79
仕入債務の増減額（△は減少）
102
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△701
△555
前受金の増減額（△は減少）
7
17
前払費用の増減額（△は増加）
14
△10
未収入金の増減額（△は増加）
△164
△81
未払金の増減額（△は減少）
73
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56
△17
未収消費税等の増減額（△は増加）
1
その他
小計
539
704
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△8
△14
損害賠償金の受取額
保険金の受取額
6
法人税等の支払額
△558
△383
法人税等の還付額
162
△11
479
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△35
投資有価証券の取得による支出
△12
投資有価証券の売却による収入
37
68
投資有価証券の清算による収入
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
預り保証金の返還による支出
△1
△2
45
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△147
長期借入れによる収入
400
650
長期借入金の返済による支出
△221
△268
社債の発行による収入
294
社債の償還による支出
△130
△200
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△460
△463
配当金の支払額
△43
△58
△492
△195
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△500
334
現金及び現金同等物の期首残高
3,106
2,605
現金及び現金同等物の期末残高
2,939
