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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,127
803
減価償却費
51
55
減損損失
18
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
1
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15
-
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
34
投資有価証券評価損益（△は益）
33
4
投資有価証券売却損益（△は益）
△63
△9
投資有価証券清算損益（△は益）
△7
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
為替差損益（△は益）
62
12
社債発行費
5
受取利息及び受取配当金
△2
受取損害賠償金
△3
保険金収入
△6
支払利息
13
20
売上債権の増減額（△は増加）
110
22
棚卸資産の増減額（△は増加）
△79
△84
仕入債務の増減額（△は減少）
△109
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△555
△712
前受金の増減額（△は減少）
17
△27
前払費用の増減額（△は増加）
△10
未収入金の増減額（△は増加）
△81
未払金の増減額（△は減少）
73
△14
未払消費税等の増減額（△は減少）
△17
△16
未収消費税等の増減額（△は増加）
16
その他
36
21
小計
704
15
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△21
損害賠償金の受取額
保険金の受取額
法人税等の支払額
△383
△322
法人税等の還付額
162
65
479
△261
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20
△44
有形固定資産の売却による収入
32
無形固定資産の取得による支出
△35
投資有価証券の取得による支出
△12
投資有価証券の売却による収入
68
投資有価証券の清算による収入
長期貸付金の回収による収入
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
預り保証金の返還による支出
△1
45
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△147
257
長期借入れによる収入
650
700
長期借入金の返済による支出
△268
△308
社債の発行による収入
294
社債の償還による支出
△200
△155
リース債務の返済による支出
自己株式の取得による支出
△463
△443
配当金の支払額
△58
△195
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
334
△293
現金及び現金同等物の期首残高
2,605
2,939
現金及び現金同等物の期末残高
2,646
