ＳＥホールディングス・アンド・インキュベーションズ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,386

1,127

減価償却費

55

51

長期前払費用償却額

0

-

減損損失

4

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△45

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

48

△15

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△24

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11

30

投資有価証券評価損益（△は益）

-

33

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

△63

投資有価証券清算損益（△は益）

-

△7

固定資産売却損益（△は益）

-

4

固定資産除却損

0

0

為替差損益（△は益）

36

62

社債発行費

-

5

受取利息及び受取配当金

△0

△0

受取損害賠償金

△13

△3

保険金収入

-

△6

支払利息

11

13

売上債権の増減額（△は増加）

△160

110

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18

△79

仕入債務の増減額（△は減少）

102

0

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

△701

△555

前受金の増減額（△は減少）

7

17

前払費用の増減額（△は増加）

14

△10

未収入金の増減額（△は増加）

△164

△81

未払金の増減額（△は減少）

△24

73

未払消費税等の増減額（△は減少）

△56

△17

未収消費税等の増減額（△は増加）

1

1

その他

13

36

小計

539

704

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△8

△14

損害賠償金の受取額

13

3

保険金の受取額

-

6

法人税等の支払額

△558

△383

法人税等の還付額

1

162

営業活動によるキャッシュ・フロー

△11

479

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11

△20

有形固定資産の売却による収入

-

32

無形固定資産の取得による支出

△17

△35

投資有価証券の取得による支出

△13

△12

投資有価証券の売却による収入

37

68

投資有価証券の清算による収入

-

7

長期貸付金の回収による収入

1

1

敷金及び保証金の差入による支出

△0

-

敷金及び保証金の回収による収入

-

6

預り保証金の返還による支出

-

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2

45

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△35

△147

長期借入れによる収入

400

650

長期借入金の返済による支出

△221

△268

社債の発行による収入

-

294

社債の償還による支出

△130

△200

リース債務の返済による支出

△2

△2

自己株式の取得による支出

△460

△463

配当金の支払額

△43

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△492

△195

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△500

334

現金及び現金同等物の期首残高

3,106

2,605

現金及び現金同等物の期末残高

 2,605

 2,939