中央経済社ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2020年9月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年10月１日 至 2019年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 82,715 | 5,563 |
| 減価償却費 | 15,232 | 15,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,070 | △1,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 984 | △4,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,287 | 25,467 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △7,953 | △10,476 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | △3,364 | 10,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,753 | △9,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,488 | 44,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △11,520 | △4,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,876 | 2,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △10,221 | 18,409 |
| その他 | 1,706 | 6,909 |
| 小計 | 257,546 | 98,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,762 | 9,895 |
| 法人税等の支払額 | △65,948 | △27,225 |
| 法人税等の還付額 | 2,226 | 17,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,586 | 98,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △420,868 | △6,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,000 | △1,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,060 | △960 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,860 | 3,760 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,068 | △3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △433,137 | △7,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △37,080 | △37,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,080 | △37,106 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △340 | △190 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △264,971 | 53,525 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,078,104 | 1,813,132 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,813,132 | 1,866,658 |
