中央経済社ホールディングスのキャッシュフロー計算書
(2019年9月期)
| | | | | | | | | | | (単位:千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 115,832 | 82,715 |
| 減価償却費 | 21,975 | 15,232 |
| のれん償却額 | 19,501 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △157 | 1,070 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,797 | 984 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,229 | 22,287 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,911 | △7,953 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,510 | △3,364 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △839 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 240 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,976 | △11,753 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 7,549 | 161,488 |
| 未収還付消費税の増減額(△は増加) | 7,993 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,832 | △11,520 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △116,939 | 16,876 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △677 | △10,221 |
| その他 | △8,771 | 1,706 |
| 小計 | 85,012 | 257,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,983 | 11,762 |
| 法人税等の支払額 | △75,789 | △65,948 |
| 法人税等の還付額 | 15,190 | 2,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,396 | 205,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,246 | △420,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △297 | △11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,938 | △2,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,110 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,360 | 3,860 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,068 | △3,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △51,079 | △433,137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | △37,112 | △37,080 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,112 | △37,080 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | △340 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △52,769 | △264,971 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,130,873 | 2,078,104 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,078,104 | 1,813,132 |