中央経済社ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月１日

　至 2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

245,096

103,215

減価償却費

13,250

28,207

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△239

△384

賞与引当金の増減額（△は減少）

646

△3,181

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

464

4,325

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

8,026

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△65,908

-

有価証券売却損益（△は益）

△75,621

-

受取利息及び受取配当金

△10,091

△11,008

支払利息

4

2,406

為替差損益（△は益）

△5,006

△411

売上債権の増減額（△は増加）

163,874

△114,654

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,625

△11,642

返品資産の増減額（△は増加）

△96,330

4,922

仕入債務の増減額（△は減少）

△36,304

△35,902

リース債務の増減額（△は減少）

-

11,950

未収還付消費税等の増減額（△は増加）

-

△96,953

返金負債の増減額（△は減少）

150,964

△9,444

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,017

△7,745

その他

△8,713

△343

小計

250,442

△128,618

利息及び配当金の受取額

10,105

11,012

利息の支払額

-

△2,165

法人税等の支払額

△73,128

△59,430

法人税等の還付額

15,926

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,347

△179,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△529,541

△482,923

無形固定資産の取得による支出

△646

-

投資有価証券の取得による支出

△444

-

有価証券の売却による収入

182,616

-

貸付金の回収による収入

740

500

保険積立金の積立による支出

△3,068

△3,068

差入保証金の回収による収入

-

9,507

その他

650

△50

投資活動によるキャッシュ・フロー

△349,694

△476,034

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

290,000

210,000

長期借入金の返済による支出

-

△17,674

自己株式の取得による支出

-

△14

配当金の支払額

△37,508

△37,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

252,491

155,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,006

411

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,150

△499,752

現金及び現金同等物の期首残高

1,838,125

1,949,276

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,949,276

※ 1,449,523