中央経済社ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年10月１日

　至 2021年９月30日)

当連結会計年度

(自 2021年10月１日

　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

183,521

245,096

減価償却費

15,560

13,250

貸倒引当金の増減額（△は減少）

81

△239

賞与引当金の増減額（△は減少）

△165

646

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

28,878

464

返品調整引当金の増減額（△は減少）

△8,715

△65,908

投資有価証券評価損益（△は益）

△10,238

-

有価証券売却損益（△は益）

-

△75,621

受取利息及び受取配当金

△8,674

△10,091

支払利息

-

4

為替差損益（△は益）

-

△5,006

売上債権の増減額（△は増加）

△33,003

163,874

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53,928

△14,625

返品資産の増減額（△は増加）

-

△96,330

仕入債務の増減額（△は減少）

△28,004

△36,304

返金負債の増減額（△は減少）

-

150,964

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,416

△11,017

その他

△6,933

△8,713

小計

81,794

250,442

利息及び配当金の受取額

8,677

10,105

法人税等の支払額

△47,407

△73,128

法人税等の還付額

9,180

15,926

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,246

203,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,719

△529,541

無形固定資産の取得による支出

△980

△646

投資有価証券の取得による支出

△98

△444

有価証券の売却による収入

-

182,616

貸付金の回収による収入

2,660

740

保険積立金の積立による支出

△3,068

△3,068

その他

-

650

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,205

△349,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

290,000

配当金の支払額

△29,724

△37,508

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,724

252,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,151

5,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△28,532

111,150

現金及び現金同等物の期首残高

1,866,658

1,838,125

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,838,125

※ 1,949,276