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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
当連結会計年度
(自 2020年10月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,563
183,521
減価償却費
15,815
15,560
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,531
81
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,828
△165
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
25,467
28,878
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△10,476
△8,715
投資有価証券評価損益（△は益）
10,092
△10,238
受取利息及び受取配当金
△9,888
△8,674
売上債権の増減額（△は増加）
44,727
△33,003
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,447
△53,928
仕入債務の増減額（△は減少）
2,374
△28,004
未払消費税等の増減額（△は減少）
18,409
3,416
その他
6,909
△6,933
小計
98,189
81,794
利息及び配当金の受取額
9,895
8,677
法人税等の支払額
△27,225
△47,407
法人税等の還付額
17,556
9,180
98,415
52,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,213
△50,719
無形固定資産の取得による支出
△1,111
△980
投資有価証券の取得による支出
△960
△98
貸付金の回収による収入
3,760
2,660
保険積立金の積立による支出
△3,068
△7,593
△52,205
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△37,106
△29,724
現金及び現金同等物に係る換算差額
△190
1,151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
53,525
△28,532
現金及び現金同等物の期首残高
1,813,132
1,866,658
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,866,658
※ 1,838,125
