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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年10月１日
至 2019年９月30日)
当連結会計年度
(自 2019年10月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
82,715
5,563
減価償却費
15,232
15,815
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,070
△1,531
賞与引当金の増減額（△は減少）
984
△4,828
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,287
25,467
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△7,953
△10,476
投資有価証券評価損益（△は益）
△3,364
10,092
受取利息及び受取配当金
△11,753
△9,888
売上債権の増減額（△は増加）
161,488
44,727
たな卸資産の増減額（△は増加）
△11,520
△4,447
仕入債務の増減額（△は減少）
16,876
2,374
未払消費税等の増減額（△は減少）
△10,221
18,409
その他
1,706
6,909
小計
257,546
98,189
利息及び配当金の受取額
11,762
9,895
法人税等の支払額
△65,948
△27,225
法人税等の還付額
2,226
17,556
205,586
98,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△420,868
△6,213
無形固定資産の取得による支出
△11,000
△1,111
投資有価証券の取得による支出
△2,060
△960
貸付金の回収による収入
3,860
3,760
保険積立金の積立による支出
△3,068
△433,137
△7,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△37,080
△37,106
現金及び現金同等物に係る換算差額
△340
△190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△264,971
53,525
現金及び現金同等物の期首残高
2,078,104
1,813,132
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,813,132
※ 1,866,658
